西部利得汇盈债券A

(675161)

净值:
1.0433
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0833 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
西部利得汇盈债券A(675161)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.04330.02%
2020-02-201.0431-0.08%
2020-02-191.04390.01%
2020-02-181.04380.04%
2020-02-121.04300.04%
2020-02-111.04260.02%
2020-02-101.04240.06%
2020-02-071.04180.11%
基金公司 西部利得基金 基金经理 韩丽楠
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1106亿元
最近分红 西部利得汇盈债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 583/2932
最近一月 -0.11% 2190/2932
最近三月 0.36% 1884/2932
最近六月 1.66% 1641/2932
最近一年 3.45% 1543/2932
今年以来 2.55% 1778/2932
成立以来 5.98% 1749/2932
基金简称 单位净值 日增长率
500等权B0.80700.49%
500等权0.92510.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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西部利得汇盈债券A(675161)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14283.3094.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计391.992.59
其他各项资产452.242.99
西部利得汇盈债券A(675161)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:韩丽楠
  • 基金公告
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