西部利得汇盈债券A

(675161)

净值:
1.0458
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0458 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
西部利得汇盈债券A(675161)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.04580.03%
2019-06-051.04550.01%
2019-05-311.04460.03%
2019-05-301.0443-0.02%
2019-05-291.04450.12%
2019-05-281.04330.05%
2019-05-271.0428-0.11%
2019-05-241.04400.04%
基金公司 西部利得基金 基金经理 韩丽楠
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1319亿元
最近分红 西部利得汇盈债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 1490/2648
最近一月 0.62% 1105/2648
最近三月 1.14% 855/2648
最近六月 1.01% 1854/2648
最近一年 3.89% 1372/2648
今年以来 1.74% 1617/2648
成立以来 5.15% 1715/2648
基金简称 单位净值 日增长率
西部利得个股精选股票1.09291.49%
500等权B0.73771.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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西部利得汇盈债券A(675161)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30528.9795.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计652.402.04
其他各项资产853.652.66
西部利得汇盈债券A(675161)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:韩丽楠
  • 基金公告
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