西部利得汇盈债券A(675161)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
46,552,577.21 |
29,902,623.57 |
38,881,848.19 |
8,432,864.05 |
| 本期利润 |
30,629,985.57 |
26,105,855.39 |
56,663,359.52 |
18,014,675.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.49 |
1.36 |
3.92 |
2.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.55 |
1.29 |
4.84 |
3.00 |
| 期末可供分配利润 |
79,420,940.60 |
91,387,905.44 |
48,732,592.05 |
174,519,441.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
1,705,232,285.93 |
2,338,816,971.45 |
2,030,223,525.23 |
1,966,857,001.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.58 |
35.23 |
33.51 |
31.17 |
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