西部利得汇盈债券C

(675163)

净值:
1.1029
日增长率:
0.92%
累计净值:1.1109 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-07
  • 净值走势
曲线选择:
西部利得汇盈债券C(675163)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-071.10290.92%
2020-04-031.09290.05%
2020-04-021.09230.10%
2020-04-011.09120.20%
2020-03-311.08900.10%
2020-03-301.08790.06%
2020-03-301.08790.06%
2020-03-271.08730.11%
基金公司 西部利得基金 基金经理 韩丽楠
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1106亿元
最近分红 西部利得汇盈债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 619/2932
最近一月 -0.11% 2201/2932
最近三月 0.34% 1930/2932
最近六月 1.63% 1701/2932
最近一年 3.42% 1563/2932
今年以来 2.54% 1791/2932
成立以来 5.86% 1758/2932
基金简称 单位净值 日增长率
500等权B0.80700.49%
500等权0.92510.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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西部利得汇盈债券C(675163)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14283.3094.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计391.992.59
其他各项资产452.242.99
西部利得汇盈债券C(675163)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:韩丽楠
  • 基金公告
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