西部利得汇盈债券C(675163)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

西部利得汇盈债券C(675163)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	94,332,474.07	79,854,136.31	56,269,949.57	116,124,117.57
利息合计	760,671.81	871,433.15	385,118.23	519,057.53
其中：存款利息收入	17,216.59	50,796.41	36,967.34	153,326.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	743,455.22	820,636.74	348,150.89	365,730.91
投资收益合计	60,257,535.88	106,096,428.31	58,404,365.11	89,423,207.10
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	60,257,535.88	106,096,428.31	58,404,365.11	89,423,207.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	33,115,015.57	-27,750,168.54	-2,781,212.28	25,850,146.17
其他收入	199,250.81	636,443.39	261,678.51	331,706.77
费用	14,430,649.81	26,105,307.20	10,699,567.58	17,525,794.45
管理人报酬	7,568,478.77	11,476,524.71	4,845,281.82	8,101,293.72
基金托管费	2,522,826.29	3,825,508.22	1,615,093.90	2,700,431.26
销售服务费	1,359,512.18	1,651,020.99	662,089.33	1,274,481.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,725,412.13	8,709,978.16	3,360,820.07	5,043,464.33
其中：卖出回购金融资产支出	2,725,412.13	8,709,978.16	3,360,820.07	5,043,464.33
其他费用	105,380.45	212,200.00	105,380.45	212,200.00
利润总额	79,901,824.26	53,748,829.11	45,570,381.99	98,598,323.12

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