浙商聚盈A

(686868)

净值:
1.0568
日增长率:
0.09%
累计净值:1.3662 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
浙商聚盈A(686868)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.05680.09%
2020-03-261.05590.08%
2020-03-251.05510.02%
2020-03-241.05490.15%
2020-03-231.05330.12%
2020-03-201.05200.05%
2020-03-191.0515-0.03%
2020-03-181.0518-0.11%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 460/2932
最近一月 -0.01% 1805/2932
最近三月 0.40% 1807/2932
最近六月 1.73% 1536/2932
最近一年 4.58% 924/2932
今年以来 3.31% 1144/2932
成立以来 36.54% 420/2932
基金简称 单位净值 日增长率
浙商沪港深精选C1.10320.57%
浙商沪港深精选A1.10680.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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浙商聚盈A(686868)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券194604.5097.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2139.371.07
其他各项资产3385.951.69
浙商聚盈A(686868)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-17至今吕文晔4120.800.58
2014-09-302015-08-14莫华寅3184.9716.46
2012-09-182016-03-28洪慧梅128719.0039.78
现任基金经理:刘爱民