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浙商聚盈C

(686869)

净值:
1.0324
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.3287 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
浙商聚盈C(686869)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.0324-0.07%
2020-08-271.0331-0.04%
2020-08-261.0335-0.05%
2020-08-251.0340-0.07%
2020-08-241.03470.01%
2020-08-171.03510.06%
2020-08-141.03450.03%
2020-08-131.03420.02%
    暂无信息!
基金公司 浙商基金 基金经理 赵柳燕
销售机构 查看详情 发行份额 1.7432亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.2107亿元
最近分红 浙商聚盈C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.21% 2665/3663
最近一月 -0.25% 2822/3663
最近三月 -1.94% 3056/3663
最近六月 -0.53% 2638/3663
最近一年 2.25% 1998/3663
今年以来 0.99% 2483/3663
成立以来 36.07% 517/3663
基金简称 单位净值 日增长率
浙商大数据2.32402.83%
浙商产业1.68602.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
浙商聚盈C(686869)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券235417.8098.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计768.400.32
其他各项资产3693.341.54
浙商聚盈C(686869)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-17至今吕文晔4120.250.58
2014-09-302015-08-14莫华寅3184.7416.46
2012-09-182016-03-28洪慧梅128717.4039.78
现任基金经理:赵柳燕
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