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民生加银精选混合(690003)
民生加银精选混合
(690003)
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累计净值：0.6510
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.6510 | -1.42% |
| 2025-11-13 | 0.6604 | 1.29% |
| 2025-11-12 | 0.6520 | -0.70% |
| 2025-11-11 | 0.6566 | -1.54% |
| 2025-11-10 | 0.6669 | -1.01% |
| 2025-11-07 | 0.6737 | -1.89% |
| 2025-11-06 | 0.6867 | 2.36% |
| 2025-11-05 | 0.6709 | -0.12% |
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基金全称
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民生加银精选混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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刘霄汉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.61亿元
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份额规模
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0.8273亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.37%
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最近一月
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-4.00%
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最近三月
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11.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.19%
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最近两年
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21.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 16,800.00 | 4,243,680.00 | 6.96 |
| 688347 | 华虹公司 | 31,000.00 | 3,551,360.00 | 5.82 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 31,000.00 | 3,489,980.00 | 5.72 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 46,900.00 | 3,355,695.00 | 5.50 |
| 600089 | 特变电工 | 181,000.00 | 3,221,800.00 | 5.28 |
| 688271 | 联影医疗 | 21,171.00 | 3,211,640.70 | 5.27 |
| 300803 | 指南针 | 18,500.00 | 3,091,905.00 | 5.07 |
| 002851 | 麦格米特 | 37,200.00 | 2,881,884.00 | 4.73 |
| 301413 | 安培龙 | 16,900.00 | 2,804,893.00 | 4.60 |
| 688266 | 泽璟制药 | 24,200.00 | 2,734,842.00 | 4.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,917,807.70 | 78.57 | 85.40 |
| 金融业 | 4,913,578.00 | 8.06 | 8.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,281,550.00 | 5.38 | 5.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.01 | 0.66 | 7.82 | 60,986,602.55 |
| 2025-06-30 | 93.60 | 0.03 | 7.73 | 36,407,967.82 |
| 2025-03-31 | 92.51 | - | 7.93 | 35,285,134.75 |
| 2024-12-31 | 76.52 | - | 8.72 | 32,911,148.09 |
| 2024-09-30 | 91.54 | - | 9.52 | 35,914,704.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-11 | - | 刘霄汉 | 494 | 53.90 |
| 2021-09-09 | 2024-07-18 | 施名轩 | 1043 | -58.40 |
| 2020-08-13 | 2021-09-13 | 吴鹏飞 | 396 | -1.71 |
| 2020-06-01 | 2021-06-07 | 郑爱刚 | 371 | 6.24 |
| 2018-09-20 | 2019-03-29 | 刘旭明 | 190 | -2.87 |
| 2018-09-19 | 2020-06-08 | 黄一明 | 628 | -14.00 |
| 2016-07-04 | 2018-09-20 | 孙伟 | 808 | -2.02 |
| 2014-07-07 | 2016-07-04 | 蔡锋亮 | 728 | 70.46 |
| 2011-12-20 | 2014-07-07 | 江国华 | 930 | -6.71 |
| 2011-01-26 | 2011-12-20 | 傅晓轩 | 328 | -20.73 |
| 2010-06-11 | 2011-01-26 | 杨军 | 229 | -2.80 |
| 2010-02-03 | 2010-11-08 | 黄钦来 | 278 | 5.20 |
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