民生精选

(690003)

净值:
0.9100
日增长率:
-2.78%
累计净值:0.9100 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
民生精选(690003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9100-2.78%
2019-06-050.9360-0.32%
2019-05-310.9710-0.61%
2019-05-300.97700.51%
2019-05-290.97200.52%
2019-05-280.96701.58%
2019-05-270.95202.48%
2019-05-240.9290-2.31%
基金公司 民生加银基金 基金经理 黄一明
销售机构 查看详情 发行份额 24.7517亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1684亿元
最近分红 民生精选成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.37% 2979/3059
最近一月 -4.09% 2982/3059
最近三月 -17.82% 2905/3059
最近六月 -9.37% 2793/3059
最近一年 -25.71% 2630/3059
今年以来 -6.22% 3009/3059
成立以来 -10.73% 2755/3059
基金简称 单位净值 日增长率
民生新动力A0.84701.19%
民生城镇化1.61600.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002434万里扬70.001114.406.18-3.78%-2.64%-2.03%制造业
002479富春环保70.00833.004.62-0.83%6.88%4.45%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002027分众传媒60.00825.604.58-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
000925众合科技35.00726.954.03-3.34%-10.33%-17.32%制造业
002635安洁科技33.001195.266.63-0.92%3.32%18.89%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2148.5918.39
综合1784.6815.27
批发和零售业1179.6010.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业961.678.23
金融业715.946.13
其他4893.0741.88
民生精选(690003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9486.1075.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29.350.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1252.609.97
其他各项资产1801.4314.33
民生精选(690003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-04至今孙伟303-1.820.99
2014-07-072016-07-04蔡锋亮72873.8055.33
2011-12-202014-07-07江国华930-6.7417.78
2011-01-262011-12-20傅晓轩328-22.10-14.84
2010-06-112011-01-26杨军229-1.086.33
2010-02-032010-11-08黄钦来2786.6217.53
现任基金经理:黄一明