民生加银精选混合(690003)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
0.6336 |
0.6336 |
| 2 |
2026-07-31 |
0.6433 |
0.6433 |
| 3 |
2026-07-30 |
0.6290 |
0.6290 |
| 4 |
2026-07-29 |
0.6445 |
0.6445 |
| 5 |
2026-07-28 |
0.6454 |
0.6454 |
| 6 |
2026-07-27 |
0.6695 |
0.6695 |
| 7 |
2026-07-24 |
0.6608 |
0.6608 |
| 8 |
2026-07-23 |
0.6767 |
0.6767 |
| 9 |
2026-07-22 |
0.6825 |
0.6825 |
| 10 |
2026-07-21 |
0.6898 |
0.6898 |
| 11 |
2026-07-20 |
0.6692 |
0.6692 |
| 12 |
2026-07-17 |
0.6590 |
0.6590 |
| 13 |
2026-07-16 |
0.6871 |
0.6871 |
| 14 |
2026-07-15 |
0.6897 |
0.6897 |
| 15 |
2026-07-14 |
0.6871 |
0.6871 |
| 16 |
2026-07-13 |
0.6756 |
0.6756 |
| 17 |
2026-07-10 |
0.6867 |
0.6867 |
| 18 |
2026-07-09 |
0.6960 |
0.6960 |
| 19 |
2026-07-08 |
0.6682 |
0.6682 |
| 20 |
2026-07-07 |
0.6824 |
0.6824 |
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