基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银现金增利货币A(690010) |
每万份收益：
0.2591元
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7日年化率：
1.2320%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112506064 | 25交通银行CD064 | 49,860,431.48 | 7.11 |
| 112521301 | 25渤海银行CD301 | 49,699,231.95 | 7.09 |
| 012581906 | 25北新建材SCP004 | 20,121,131.80 | 2.87 |
| 012582778 | 25北电SCP003 | 20,036,373.40 | 2.86 |
| 012583158 | 25广州资管SCP001 | 20,004,653.43 | 2.85 |
| 112512089 | 25北京银行CD089 | 19,929,554.65 | 2.84 |
| 112519381 | 25恒丰银行CD381 | 19,853,930.39 | 2.83 |
| 112580112 | 25桂林银行CD116 | 19,810,878.29 | 2.83 |
| 012581917 | 25永业SCP002 | 10,055,559.65 | 1.43 |
| 012582094 | 25浙江旅投SCP003 | 10,052,543.04 | 1.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 65.43 | 25.17 | 701,060,665.83 |
| 2025-09-30 | - | 77.30 | 3.10 | 478,496,781.03 |
| 2025-06-30 | - | 82.85 | 8.46 | 601,896,422.47 |
| 2025-03-31 | - | 78.33 | 8.64 | 597,454,629.75 |
| 2024-12-31 | - | 57.55 | 30.12 | 726,622,475.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-03 | - | 李文君 | 401 | 1.26 |
| 2022-09-15 | - | 郑雅洁 | 1242 | 5.02 |
| 2021-06-08 | 2025-01-03 | 张玓 | 1305 | 6.07 |
| 2016-04-27 | 2021-06-08 | 李文君 | 1868 | 14.99 |
| 2014-11-10 | 2016-05-06 | 王滨 | 543 | 5.14 |
| 2014-04-03 | 2015-07-08 | 杨林耘 | 461 | 5.38 |
| 2012-12-18 | 2014-04-03 | 陈薇薇 | 471 | 5.48 |
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