基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银现金增利货币A(690010) |
每万份收益：
0.6999元
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7日年化率：
1.0290%
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2026-05-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 012680390 | 26中交路桥SCP003(科创债) | 50,099,926.95 | 3.69 |
| 012680559 | 26徐工租赁SCP004 | 39,999,130.68 | 2.95 |
| 012680023 | 26鲁钢铁SCP001 | 30,112,207.39 | 2.22 |
| 012680377 | 26海通恒信SCP001 | 30,059,642.29 | 2.21 |
| 012680357 | 26招商租赁SCP002 | 30,056,431.45 | 2.21 |
| 012680285 | 26招商租赁SCP001 | 30,054,609.31 | 2.21 |
| 012680314 | 26中交广航SCP002 | 30,048,378.39 | 2.21 |
| 012680387 | 26广东农垦SCP002 | 30,037,755.38 | 2.21 |
| 012680483 | 26国网租赁SCP006 | 30,035,829.87 | 2.21 |
| 012680349 | 26杭金投SCP002 | 30,034,590.80 | 2.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 88.39 | 21.43 | 1,357,520,720.31 |
| 2025-12-31 | - | 65.43 | 25.17 | 701,060,665.83 |
| 2025-09-30 | - | 77.30 | 3.10 | 478,496,781.03 |
| 2025-06-30 | - | 82.85 | 8.46 | 601,896,422.47 |
| 2025-03-31 | - | 78.33 | 8.64 | 597,454,629.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-03 | - | 李文君 | 497 | 1.53 |
| 2022-09-15 | - | 郑雅洁 | 1338 | 5.30 |
| 2021-06-08 | 2025-01-03 | 张玓 | 1305 | 6.07 |
| 2016-04-27 | 2021-06-08 | 李文君 | 1868 | 14.99 |
| 2014-11-10 | 2016-05-06 | 王滨 | 543 | 5.14 |
| 2014-04-03 | 2015-07-08 | 杨林耘 | 461 | 5.38 |
| 2012-12-18 | 2014-04-03 | 陈薇薇 | 471 | 5.48 |
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