| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 18.53 | 24.36 | 45.70 | 22.71 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 7.86 | 6.62 | 1.42 | 8.34 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 19.91 | 13.25 | 27.06 | 43.83 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 2.62 | 11.77 | 7.13 | 18.75 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 53.52 | 55.90 | 35.47 | 8.31 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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