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平安深证300指数增强(700002)
平安深证300指数增强
(700002)
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累计净值：3.2310
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 3.1510 | 1.68% |
| 2026-05-12 | 3.0990 | -0.16% |
| 2026-05-11 | 3.1040 | 1.90% |
| 2026-05-08 | 3.0460 | -0.59% |
| 2026-05-07 | 3.0640 | 0.76% |
| 2026-05-06 | 3.0410 | 1.91% |
| 2026-04-30 | 2.9840 | -0.40% |
| 2026-04-29 | 2.9960 | 1.59% |
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基金全称
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平安深证300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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俞瑶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.66亿元
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份额规模
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0.2459亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.62%
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最近一月
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10.17%
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最近三月
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11.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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54.08%
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最近两年
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58.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 12,720.00 | 5,109,624.00 | 7.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,200.00 | 2,391,522.00 | 3.62 |
| 300502 | 新易盛 | 4,640.00 | 2,054,777.60 | 3.11 |
| 000333 | 美的集团 | 23,500.00 | 1,794,225.00 | 2.72 |
| 300274 | 阳光电源 | 7,800.00 | 1,175,928.00 | 1.78 |
| 002475 | 立讯精密 | 23,812.00 | 1,172,979.12 | 1.78 |
| 002594 | 比亚迪 | 11,100.00 | 1,168,275.00 | 1.77 |
| 300059 | 东方财富 | 61,300.00 | 1,157,957.00 | 1.75 |
| 002028 | 思源电气 | 4,500.00 | 909,000.00 | 1.38 |
| 002371 | 北方华创 | 1,900.00 | 849,300.00 | 1.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,193,731.96 | 77.54 | 83.73 |
| 金融业 | 3,997,880.00 | 6.05 | 6.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,111,135.00 | 3.20 | 3.45 |
| 采矿业 | 1,241,731.04 | 1.88 | 2.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 878,705.00 | 1.33 | 1.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 554,279.96 | 0.84 | 0.91 |
| 房地产业 | 231,682.00 | 0.35 | 0.38 |
| 租赁和商务服务业 | 222,585.00 | 0.34 | 0.36 |
| 批发和零售业 | 193,922.00 | 0.29 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 177,069.84 | 0.27 | 0.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 154,435.00 | 0.23 | 0.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 104,584.00 | 0.16 | 0.17 |
| 卫生和社会工作 | 81,635.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.60 | - | 7.64 | 66,027,468.84 |
| 2025-12-31 | 93.21 | 0.55 | 6.63 | 74,166,029.55 |
| 2025-09-30 | 94.91 | 0.50 | 5.80 | 81,201,587.63 |
| 2025-06-30 | 93.35 | - | 5.93 | 75,540,862.09 |
| 2025-03-31 | 94.46 | 1.07 | 5.37 | 75,724,949.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-04 | - | 俞瑶 | 1653 | 6.81 |
| 2020-05-09 | 2021-11-05 | 毛时超 | 545 | 57.03 |
| 2017-09-05 | 2020-06-29 | DANIEL DONGNING SUN | 1028 | 25.01 |
| 2016-05-19 | 2019-10-21 | 施旭 | 1250 | 19.91 |
| 2014-09-12 | 2017-05-11 | 乔海英 | 972 | 35.99 |
| 2013-03-19 | 2015-07-07 | 黄建军 | 840 | 76.98 |
| 2011-12-20 | 2013-03-19 | 焦巍 | 455 | 3.49 |
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