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平安深证300指数增强(700002)
平安深证300指数增强
(700002)
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累计净值：2.3760
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2026-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-12 | 2.2960 | -1.29% |
| 2026-11-11 | 2.3260 | 1.66% |
| 2026-11-10 | 2.2880 | 0.75% |
| 2026-11-09 | 2.2710 | -0.18% |
| 2026-11-06 | 2.2750 | -2.61% |
| 2026-11-05 | 2.3360 | 0.78% |
| 2026-11-04 | 2.3180 | 4.04% |
| 2026-11-03 | 2.2280 | -1.55% |
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基金全称
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平安深证300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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王海畅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.57亿元
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份额规模
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0.2147亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.71%
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最近一月
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-10.17%
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最近三月
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-21.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-14.10%
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最近两年
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2.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 11,320.00 | 3,295,365.20 | 5.79 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,800.00 | 3,072,072.00 | 5.40 |
| 300502 | 新易盛 | 5,336.00 | 2,075,704.00 | 3.65 |
| 000333 | 美的集团 | 21,900.00 | 1,754,190.00 | 3.08 |
| 002384 | 东山精密 | 6,100.00 | 1,021,140.00 | 1.80 |
| 002371 | 北方华创 | 1,500.00 | 923,955.00 | 1.62 |
| 300059 | 东方财富 | 50,000.00 | 889,500.00 | 1.56 |
| 002475 | 立讯精密 | 16,912.00 | 835,960.16 | 1.47 |
| 002594 | 比亚迪 | 9,900.00 | 824,769.00 | 1.45 |
| 000725 | 京东方A | 143,700.00 | 821,964.00 | 1.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,113,843.04 | 77.58 | 82.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,653,442.00 | 4.67 | 4.95 |
| 金融业 | 2,523,435.15 | 4.43 | 4.71 |
| 批发和零售业 | 724,027.00 | 1.28 | 1.35 |
| 采矿业 | 707,718.00 | 1.25 | 1.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 540,064.00 | 0.95 | 1.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 454,456.00 | 0.80 | 0.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 436,781.00 | 0.77 | 0.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 388,843.70 | 0.69 | 0.73 |
| 卫生和社会工作 | 367,092.00 | 0.65 | 0.68 |
| 房地产业 | 250,898.00 | 0.44 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 189,367.00 | 0.33 | 0.35 |
| 建筑业 | 145,299.00 | 0.26 | 0.27 |
| 租赁和商务服务业 | 74,186.00 | 0.13 | 0.14 |
| 综合 | 35,651.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.26 | 0.35 | 8.36 | 56,867,865.81 |
| 2026-06-30 | 94.34 | 0.28 | 5.20 | 70,898,914.52 |
| 2026-03-31 | 92.60 | - | 7.64 | 66,027,468.84 |
| 2025-12-31 | 93.21 | 0.55 | 6.63 | 74,166,029.55 |
| 2025-09-30 | 94.91 | 0.50 | 5.80 | 81,201,587.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-20 | - | 王海畅 | 178 | -24.62 |
| 2021-11-04 | 2026-07-08 | 俞瑶 | 1707 | 3.42 |
| 2020-05-09 | 2021-11-05 | 毛时超 | 545 | 57.03 |
| 2017-09-05 | 2020-06-29 | DANIEL DONGNING SUN | 1028 | 25.01 |
| 2016-05-19 | 2019-10-21 | 施旭 | 1250 | 19.91 |
| 2014-09-12 | 2017-05-11 | 乔海英 | 972 | 35.99 |
| 2013-03-19 | 2015-07-07 | 黄建军 | 840 | 76.98 |
| 2011-12-20 | 2013-03-19 | 焦巍 | 455 | 3.49 |
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