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平安深证300指数增强(700002)
平安深证300指数增强
(700002)
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累计净值：2.8580
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.7780 | -0.22% |
| 2026-02-05 | 2.7840 | -1.80% |
| 2026-02-04 | 2.8350 | 0.28% |
| 2026-02-03 | 2.8270 | 2.32% |
| 2026-02-02 | 2.7630 | -3.12% |
| 2026-01-30 | 2.8520 | -0.87% |
| 2026-01-29 | 2.8770 | -0.76% |
| 2026-01-28 | 2.8990 | 0.62% |
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基金全称
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平安深证300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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俞瑶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.74亿元
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份额规模
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0.2730亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.59%
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最近一月
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-1.07%
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最近三月
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1.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.24%
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最近两年
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59.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 14,020.00 | 5,148,985.20 | 6.94 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,000.00 | 3,050,000.00 | 4.11 |
| 300502 | 新易盛 | 4,940.00 | 2,128,547.20 | 2.87 |
| 000333 | 美的集团 | 26,700.00 | 2,086,605.00 | 2.81 |
| 300059 | 东方财富 | 70,500.00 | 1,634,190.00 | 2.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 26,412.00 | 1,497,824.52 | 2.02 |
| 300274 | 阳光电源 | 7,900.00 | 1,351,216.00 | 1.82 |
| 000858 | 五粮液 | 9,900.00 | 1,048,806.00 | 1.41 |
| 002371 | 北方华创 | 2,200.00 | 1,009,976.00 | 1.36 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3,400.00 | 977,772.00 | 1.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,956,206.13 | 76.80 | 82.39 |
| 金融业 | 5,492,882.00 | 7.40 | 7.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,071,120.00 | 2.79 | 3.00 |
| 采矿业 | 1,584,138.56 | 2.14 | 2.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 811,980.00 | 1.09 | 1.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 593,512.00 | 0.80 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 563,455.04 | 0.76 | 0.82 |
| 批发和零售业 | 253,850.86 | 0.34 | 0.37 |
| 房地产业 | 238,212.00 | 0.32 | 0.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 229,445.00 | 0.31 | 0.33 |
| 租赁和商务服务业 | 226,996.00 | 0.31 | 0.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 111,384.00 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.21 | 0.55 | 6.63 | 74,166,029.55 |
| 2025-09-30 | 94.91 | 0.50 | 5.80 | 81,201,587.63 |
| 2025-06-30 | 93.35 | - | 5.93 | 75,540,862.09 |
| 2025-03-31 | 94.46 | 1.07 | 5.37 | 75,724,949.43 |
| 2024-12-31 | 94.78 | 1.05 | 4.84 | 77,178,923.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-04 | - | 俞瑶 | 1558 | -5.83 |
| 2020-05-09 | 2021-11-05 | 毛时超 | 545 | 57.03 |
| 2017-09-05 | 2020-06-29 | DANIEL DONGNING SUN | 1028 | 25.01 |
| 2016-05-19 | 2019-10-21 | 施旭 | 1250 | 19.91 |
| 2014-09-12 | 2017-05-11 | 乔海英 | 972 | 35.99 |
| 2013-03-19 | 2015-07-07 | 黄建军 | 840 | 76.98 |
| 2011-12-20 | 2013-03-19 | 焦巍 | 455 | 3.49 |
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