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平安深证300指数增强(700002)
平安深证300指数增强
(700002)
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累计净值：2.8280
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.7480 | 0.55% |
| 2025-12-25 | 2.7330 | 0.37% |
| 2025-12-24 | 2.7230 | 0.67% |
| 2025-12-23 | 2.7050 | 0.48% |
| 2025-12-22 | 2.6920 | 1.74% |
| 2025-12-19 | 2.6460 | 0.53% |
| 2025-12-18 | 2.6320 | -1.42% |
| 2025-12-17 | 2.6700 | 2.65% |
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基金全称
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平安深证300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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俞瑶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.81亿元
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份额规模
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0.2967亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.85%
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最近一月
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5.05%
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最近三月
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3.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.26%
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最近两年
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42.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 15,420.00 | 6,198,840.00 | 7.63 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,300.00 | 2,139,504.00 | 2.63 |
| 300059 | 东方财富 | 77,400.00 | 2,099,088.00 | 2.59 |
| 300502 | 新易盛 | 5,440.00 | 1,989,788.80 | 2.45 |
| 002475 | 立讯精密 | 28,912.00 | 1,870,317.28 | 2.30 |
| 000333 | 美的集团 | 22,300.00 | 1,620,318.00 | 2.00 |
| 300274 | 阳光电源 | 9,000.00 | 1,457,820.00 | 1.80 |
| 300476 | 胜宏科技 | 4,700.00 | 1,341,850.00 | 1.65 |
| 000858 | 五粮液 | 9,600.00 | 1,166,208.00 | 1.44 |
| 002371 | 北方华创 | 2,400.00 | 1,085,664.00 | 1.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,338,975.82 | 75.54 | 79.59 |
| 金融业 | 6,617,343.00 | 8.15 | 8.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,966,987.00 | 4.89 | 5.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,451,654.00 | 1.79 | 1.88 |
| 采矿业 | 1,012,073.00 | 1.25 | 1.31 |
| 房地产业 | 643,907.00 | 0.79 | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 612,174.00 | 0.75 | 0.79 |
| 租赁和商务服务业 | 474,734.00 | 0.58 | 0.62 |
| 批发和零售业 | 373,737.51 | 0.46 | 0.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 288,259.00 | 0.35 | 0.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 223,452.00 | 0.28 | 0.29 |
| 建筑业 | 61,516.00 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.91 | 0.50 | 5.80 | 81,201,587.63 |
| 2025-06-30 | 93.35 | - | 5.93 | 75,540,862.09 |
| 2025-03-31 | 94.46 | 1.07 | 5.37 | 75,724,949.43 |
| 2024-12-31 | 94.78 | 1.05 | 4.84 | 77,178,923.07 |
| 2024-09-30 | 94.16 | 0.49 | 4.95 | 82,237,095.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-04 | - | 俞瑶 | 1517 | -6.85 |
| 2020-05-09 | 2021-11-05 | 毛时超 | 545 | 57.03 |
| 2017-09-05 | 2020-06-29 | DANIEL DONGNING SUN | 1028 | 25.01 |
| 2016-05-19 | 2019-10-21 | 施旭 | 1250 | 19.91 |
| 2014-09-12 | 2017-05-11 | 乔海英 | 972 | 35.99 |
| 2013-03-19 | 2015-07-07 | 黄建军 | 840 | 76.98 |
| 2011-12-20 | 2013-03-19 | 焦巍 | 455 | 3.49 |
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