平安深证300指数增强(700002)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安深证300指数增强(700002)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	21,948,033.52	798,004.80	6,452,871.49	-2,961,314.75
利息合计	16,023.89	7,513.81	19,344.75	10,427.40
其中：存款利息收入	16,023.89	7,513.81	19,344.75	10,427.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,991,878.68	1,420,120.62	-9,461,287.42	-10,775,878.34
其中：股票投资收益	12,736,931.69	622,468.56	-11,053,017.75	-11,680,998.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,768.99	52.82	3,597.79	705.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,253,178.00	797,599.24	1,588,132.54	904,414.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,913,865.12	-635,983.81	15,868,883.89	7,795,174.77
其他收入	26,265.83	6,354.18	25,930.27	8,961.42
费用	913,749.16	471,948.31	1,051,914.48	536,044.45
管理人报酬	648,616.13	319,087.08	635,764.64	319,055.01
基金托管费	114,461.81	56,309.53	112,193.71	56,303.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	150,671.22	96,551.70	303,956.13	160,685.65
利润总额	21,034,284.36	326,056.49	5,400,957.01	-3,497,359.20

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