平安深证300指数增强(700002)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安深证300指数增强(700002)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	12,576,527.67	21,948,033.52	798,004.80	6,452,871.49
利息合计	7,881.66	16,023.89	7,513.81	19,344.75
其中：存款利息收入	7,881.66	16,023.89	7,513.81	19,344.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,974,364.35	13,991,878.68	1,420,120.62	-9,461,287.42
其中：股票投资收益	10,499,636.05	12,736,931.69	622,468.56	-11,053,017.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	603.70	1,768.99	52.82	3,597.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	474,124.60	1,253,178.00	797,599.24	1,588,132.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,580,118.74	7,913,865.12	-635,983.81	15,868,883.89
其他收入	14,162.92	26,265.83	6,354.18	25,930.27
费用	402,121.18	913,749.16	471,948.31	1,051,914.48
管理人报酬	297,727.69	648,616.13	319,087.08	635,764.64
基金托管费	52,540.17	114,461.81	56,309.53	112,193.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	51,852.67	150,671.22	96,551.70	303,956.13
利润总额	12,174,406.49	21,034,284.36	326,056.49	5,400,957.01

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