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富安达优势成长混合A(710001)
富安达优势成长混合A
(710001)
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累计净值：4.1179
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 4.1179 | 0.27% |
| 2026-02-05 | 4.1067 | -1.80% |
| 2026-02-04 | 4.1821 | -1.39% |
| 2026-02-03 | 4.2409 | 0.23% |
| 2026-02-02 | 4.2311 | -1.42% |
| 2026-01-30 | 4.2921 | 0.99% |
| 2026-01-29 | 4.2501 | -0.76% |
| 2026-01-28 | 4.2826 | -1.18% |
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基金全称
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富安达优势成长混合型证券投资基金
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基金公司
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富安达基金
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基金经理
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申坤 李守峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.02亿元
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份额规模
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1.5425亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.06%
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最近一月
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-12.99%
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最近三月
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-12.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.45%
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最近两年
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62.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 193,380.00 | 71,020,738.80 | 9.32 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,202,100.00 | 68,171,091.00 | 8.95 |
| 688981 | 中芯国际 | 356,829.00 | 43,829,306.07 | 5.75 |
| 002759 | 天际股份 | 938,800.00 | 43,588,484.00 | 5.72 |
| 002709 | 天赐材料 | 750,330.00 | 34,762,788.90 | 4.56 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,128,170.00 | 32,412,324.10 | 4.25 |
| 002594 | 比亚迪 | 306,100.00 | 29,912,092.00 | 3.93 |
| 300433 | 蓝思科技 | 951,200.00 | 28,792,824.00 | 3.78 |
| 000963 | 华东医药 | 697,200.00 | 27,504,540.00 | 3.61 |
| 688256 | 寒武纪 | 19,589.00 | 26,553,868.95 | 3.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 566,603,108.84 | 74.35 | 82.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,198,439.00 | 6.46 | 7.18 |
| 批发和零售业 | 27,531,234.44 | 3.61 | 4.02 |
| 金融业 | 22,257,360.00 | 2.92 | 3.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,711,048.00 | 1.93 | 2.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,012,096.00 | 0.53 | 0.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 498,313.92 | 0.07 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.87 | - | 10.70 | 762,051,826.22 |
| 2025-09-30 | 90.32 | - | 8.40 | 857,291,828.91 |
| 2025-06-30 | 91.02 | 4.73 | 5.10 | 601,054,406.61 |
| 2025-03-31 | 90.81 | 4.67 | 4.55 | 606,444,235.32 |
| 2024-12-31 | 94.18 | 5.47 | 0.80 | 565,503,155.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-30 | - | 李守峰 | 10 | -3.11 |
| 2023-12-26 | - | 申坤 | 776 | 57.55 |
| 2023-06-08 | 2024-07-26 | 李守峰 | 414 | -22.02 |
| 2021-07-30 | 2023-03-23 | 栾庆帅 | 601 | -10.82 |
| 2016-01-09 | 2023-06-16 | 吴战峰 | 2715 | 72.43 |
| 2011-09-21 | 2016-01-29 | 孔学兵 | 1591 | 52.51 |
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