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富安达优势成长混合A(710001)
富安达优势成长混合A
(710001)
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累计净值：4.6383
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 4.6383 | -2.58% |
| 2025-11-13 | 4.7613 | 2.18% |
| 2025-11-12 | 4.6597 | 0.33% |
| 2025-11-11 | 4.6443 | -0.09% |
| 2025-11-10 | 4.6487 | -0.53% |
| 2025-11-07 | 4.6735 | -0.34% |
| 2025-11-06 | 4.6896 | 1.77% |
| 2025-11-05 | 4.6079 | 1.13% |
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基金全称
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富安达优势成长混合型证券投资基金
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基金公司
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富安达基金
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基金经理
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申坤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.14亿元
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份额规模
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1.7127亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.75%
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最近一月
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5.68%
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最近三月
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23.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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56.37%
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最近两年
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71.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 210,580.00 | 84,653,160.00 | 9.87 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,292,300.00 | 83,598,887.00 | 9.75 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 761,700.00 | 69,314,700.00 | 8.09 |
| 688981 | 中芯国际 | 380,526.00 | 53,323,108.38 | 6.22 |
| 002241 | 歌尔股份 | 912,870.00 | 34,232,625.00 | 3.99 |
| 300207 | 欣旺达 | 931,800.00 | 31,485,522.00 | 3.67 |
| 002847 | 盐津铺子 | 405,300.00 | 28,411,530.00 | 3.31 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 105,900.00 | 26,018,571.00 | 3.03 |
| 000963 | 华东医药 | 531,500.00 | 22,083,825.00 | 2.58 |
| 001979 | 招商蛇口 | 2,086,200.00 | 21,216,654.00 | 2.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 637,318,292.01 | 74.34 | 82.31 |
| 房地产业 | 47,270,535.00 | 5.51 | 6.11 |
| 金融业 | 34,999,493.00 | 4.08 | 4.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,896,408.33 | 3.25 | 3.60 |
| 批发和零售业 | 22,105,523.39 | 2.58 | 2.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,251,573.00 | 0.50 | 0.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 420,851.66 | 0.05 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.32 | - | 8.40 | 857,291,828.91 |
| 2025-06-30 | 91.02 | 4.73 | 5.10 | 601,054,406.61 |
| 2025-03-31 | 90.81 | 4.67 | 4.55 | 606,444,235.32 |
| 2024-12-31 | 94.18 | 5.47 | 0.80 | 565,503,155.65 |
| 2024-09-30 | 92.03 | 4.38 | 3.28 | 716,087,366.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-26 | - | 申坤 | 693 | 77.46 |
| 2023-06-08 | 2024-07-26 | 李守峰 | 414 | -22.02 |
| 2021-07-30 | 2023-03-23 | 栾庆帅 | 601 | -10.82 |
| 2016-01-09 | 2023-06-16 | 吴战峰 | 2715 | 72.43 |
| 2011-09-21 | 2016-01-29 | 孔学兵 | 1591 | 52.51 |
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