富安达优势成长混合A(710001)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富安达优势成长混合A(710001)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	339,631,977.00	81,219,810.32	47,581,378.48	-14,033,755.63
利息合计	189,038.99	53,403.33	337,331.19	249,047.76
其中：存款利息收入	189,038.99	53,403.33	336,692.41	249,047.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	638.78	-
投资收益合计	257,320,739.31	80,354,995.09	35,874,087.84	-705,180.13
其中：股票投资收益	250,089,065.27	76,626,153.93	29,678,983.22	-5,076,651.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	215,060.16	194,395.49	385,966.06	186,841.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,016,613.88	3,534,445.67	5,809,138.56	4,184,629.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	81,993,474.61	805,102.43	11,182,044.53	-13,579,229.84
其他收入	128,724.09	6,309.47	187,914.92	1,606.58
费用	9,699,781.63	4,129,007.60	9,334,363.92	4,821,393.05
管理人报酬	8,071,163.16	3,447,710.81	7,808,032.85	4,044,930.37
基金托管费	1,345,193.92	574,618.52	1,301,338.78	674,155.01
销售服务费	58,509.55	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	224,915.00	106,678.27	224,990.00	102,307.67
利润总额	329,932,195.37	77,090,802.72	38,247,014.56	-18,855,148.68

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