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富安达策略精选混合A(710002)
富安达策略精选混合A
(710002)
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累计净值：1.9831
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.9431 | -1.37% |
| 2026-11-12 | 1.9701 | -1.45% |
| 2026-11-11 | 1.9991 | -0.25% |
| 2026-11-10 | 2.0042 | -0.18% |
| 2026-11-09 | 2.0079 | -1.06% |
| 2026-11-06 | 2.0295 | -1.17% |
| 2026-11-05 | 2.0536 | 1.99% |
| 2026-11-04 | 2.0135 | 1.65% |
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基金全称
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富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富安达基金
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基金经理
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栾庆帅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.47亿元
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份额规模
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0.2298亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.26%
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最近一月
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-2.83%
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最近三月
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-10.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.11%
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最近两年
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-1.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600426 | 华鲁恒升 | 183,660.00 | 3,568,513.80 | 7.48 |
| 603225 | 新凤鸣 | 205,000.00 | 3,427,600.00 | 7.18 |
| 601233 | 桐昆股份 | 149,300.00 | 3,393,589.00 | 7.11 |
| 000830 | 鲁西化工 | 171,400.00 | 1,959,102.00 | 4.10 |
| 002001 | 新和成 | 75,000.00 | 1,946,250.00 | 4.08 |
| 600141 | 兴发集团 | 64,000.00 | 1,719,680.00 | 3.60 |
| 002545 | 东方铁塔 | 120,000.00 | 1,662,000.00 | 3.48 |
| 300401 | 花园生物 | 88,600.00 | 1,365,326.00 | 2.86 |
| 688503 | 聚和材料 | 17,000.00 | 1,182,520.00 | 2.48 |
| 000999 | 华润三九 | 44,200.00 | 1,069,198.00 | 2.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,139,107.80 | 63.15 | 92.88 |
| 采矿业 | 1,376,080.00 | 2.88 | 4.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 365,440.00 | 0.77 | 1.13 |
| 金融业 | 323,024.00 | 0.68 | 1.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 244,800.00 | 0.51 | 0.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 67.99 | 22.08 | 0.61 | 47,724,910.80 |
| 2026-06-30 | 74.97 | 21.43 | 3.44 | 37,766,381.57 |
| 2026-03-31 | 70.49 | 21.16 | 10.79 | 43,132,071.28 |
| 2025-12-31 | 79.68 | 14.90 | 5.41 | 33,231,625.13 |
| 2025-09-30 | 74.05 | 25.04 | 0.83 | 33,753,276.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-05 | - | 栾庆帅 | 1594 | -31.37 |
| 2019-09-10 | 2022-07-05 | 朱义 | 1029 | 7.95 |
| 2018-11-30 | 2021-08-11 | 李守峰 | 985 | 70.30 |
| 2015-05-12 | 2020-08-10 | 毛矛 | 1917 | 38.00 |
| 2012-04-25 | 2015-08-11 | 黄强 | 1203 | 98.70 |
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