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富安达策略精选混合(710002)
富安达策略精选混合
(710002)
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累计净值：2.0793
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.0393 | -0.41% |
| 2025-11-13 | 2.0477 | 0.54% |
| 2025-11-12 | 2.0368 | 0.35% |
| 2025-11-11 | 2.0297 | -0.07% |
| 2025-11-10 | 2.0312 | 0.89% |
| 2025-11-07 | 2.0132 | -0.19% |
| 2025-11-06 | 2.0171 | 0.43% |
| 2025-11-05 | 2.0085 | -0.16% |
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基金全称
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富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富安达基金
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基金经理
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栾庆帅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.1677亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.30%
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最近一月
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1.41%
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最近三月
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-0.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.35%
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最近两年
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-7.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002966 | 苏州银行 | 244,200.00 | 1,992,672.00 | 5.90 |
| 601166 | 兴业银行 | 97,300.00 | 1,931,405.00 | 5.72 |
| 000333 | 美的集团 | 26,300.00 | 1,910,958.00 | 5.66 |
| 000858 | 五粮液 | 13,831.00 | 1,680,189.88 | 4.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,588,389.00 | 4.71 |
| 600036 | 招商银行 | 35,700.00 | 1,442,637.00 | 4.27 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 19,000.00 | 1,359,450.00 | 4.03 |
| 000001 | 平安银行 | 111,900.00 | 1,268,946.00 | 3.76 |
| 601318 | 中国平安 | 22,000.00 | 1,212,420.00 | 3.59 |
| 601601 | 中国太保 | 29,400.00 | 1,032,528.00 | 3.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 12,729,656.00 | 37.71 | 50.93 |
| 制造业 | 10,507,906.01 | 31.13 | 42.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,334,228.00 | 3.95 | 5.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 422,862.00 | 1.25 | 1.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 74.05 | 25.04 | 0.83 | 33,753,276.56 |
| 2025-06-30 | 70.32 | 23.33 | 6.81 | 36,901,049.40 |
| 2025-03-31 | 73.01 | - | 27.48 | 36,395,263.34 |
| 2024-12-31 | 73.49 | - | 26.99 | 36,542,689.87 |
| 2024-09-30 | 73.88 | - | 11.28 | 37,656,413.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-05 | - | 栾庆帅 | 1232 | -27.98 |
| 2019-09-10 | 2022-07-05 | 朱义 | 1029 | 7.95 |
| 2018-11-30 | 2021-08-11 | 李守峰 | 985 | 70.30 |
| 2015-05-12 | 2020-08-10 | 毛矛 | 1917 | 38.00 |
| 2012-04-25 | 2015-08-11 | 黄强 | 1203 | 98.70 |
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