富安达策略精选混合A(710002)利润分配表-基金频道-证券之星

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富安达策略精选混合A(710002)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,046,001.65	1,426,104.94	-3,723,220.04	-4,277,739.44
利息合计	27,495.71	24,427.97	139,352.27	78,726.65
其中：存款利息收入	12,831.80	9,764.06	97,004.13	58,691.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,663.91	14,663.91	42,348.14	20,035.21
投资收益合计	1,818,140.53	492,893.52	-3,210,906.38	-1,588,818.18
其中：股票投资收益	697,838.77	-132,413.16	-3,746,232.64	-1,809,642.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	79,341.50	23,120.00	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,040,960.26	602,186.68	535,326.26	220,824.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,199,842.41	908,681.16	-652,219.50	-2,767,882.79
其他收入	523.00	102.29	553.57	234.88
费用	495,133.32	250,978.03	590,403.17	337,540.07
管理人报酬	424,256.22	215,035.92	463,098.33	246,500.24
基金托管费	70,709.32	35,839.33	77,183.07	41,083.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	115.00	50.00	49,969.34	49,884.34
利润总额	2,550,868.33	1,175,126.91	-4,313,623.21	-4,615,279.51

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