富安达策略精选混合A(710002)利润分配表-基金频道-证券之星

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富安达策略精选混合A(710002)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	791,363.11	3,046,001.65	1,426,104.94	-3,723,220.04
利息合计	5,263.21	27,495.71	24,427.97	139,352.27
其中：存款利息收入	2,170.38	12,831.80	9,764.06	97,004.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,092.83	14,663.91	14,663.91	42,348.14
投资收益合计	4,669,874.13	1,818,140.53	492,893.52	-3,210,906.38
其中：股票投资收益	4,330,214.65	697,838.77	-132,413.16	-3,746,232.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	86,694.07	79,341.50	23,120.00	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	252,965.41	1,040,960.26	602,186.68	535,326.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,895,786.88	1,199,842.41	908,681.16	-652,219.50
其他收入	12,012.65	523.00	102.29	553.57
费用	284,945.66	495,133.32	250,978.03	590,403.17
管理人报酬	243,582.27	424,256.22	215,035.92	463,098.33
基金托管费	40,597.03	70,709.32	35,839.33	77,183.07
销售服务费	609.90	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90.00	115.00	50.00	49,969.34
利润总额	506,417.45	2,550,868.33	1,175,126.91	-4,313,623.21

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