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方正富邦红利精选混合A(730002)
方正富邦红利精选混合A
(730002)
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累计净值：1.8447
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.5747 | 1.01% |
| 2026-11-12 | 1.5589 | -0.10% |
| 2026-11-11 | 1.5605 | -0.57% |
| 2026-11-10 | 1.5695 | 0.02% |
| 2026-11-09 | 1.5692 | 0.33% |
| 2026-11-06 | 1.5640 | 1.12% |
| 2026-11-05 | 1.5467 | -0.74% |
| 2026-11-04 | 1.5582 | -0.34% |
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基金全称
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方正富邦红利精选混合型证券投资基金
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基金公司
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方正富邦基金
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基金经理
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吴昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0462亿份
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成立以来分红
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每份累计0.27元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.68%
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最近一月
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1.86%
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最近三月
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7.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.08%
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最近两年
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1.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601298 | 青岛港 | 23,900.00 | 240,434.00 | 2.04 |
| 601328 | 交通银行 | 30,200.00 | 234,050.00 | 1.99 |
| 600901 | 江苏金租 | 33,400.00 | 231,796.00 | 1.97 |
| 600908 | 无锡银行 | 39,200.00 | 231,280.00 | 1.96 |
| 002966 | 苏州银行 | 24,600.00 | 228,780.00 | 1.94 |
| 601169 | 北京银行 | 40,800.00 | 227,256.00 | 1.93 |
| 002142 | 宁波银行 | 6,400.00 | 226,752.00 | 1.92 |
| 601658 | 邮储银行 | 41,500.00 | 226,590.00 | 1.92 |
| 601988 | 中国银行 | 33,500.00 | 225,455.00 | 1.91 |
| 600795 | 国电电力 | 42,200.00 | 225,348.00 | 1.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 6,030,280.40 | 51.19 | 54.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,640,788.00 | 22.42 | 23.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,092,964.00 | 9.28 | 9.89 |
| 建筑业 | 645,849.00 | 5.48 | 5.85 |
| 制造业 | 215,292.00 | 1.83 | 1.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 211,002.00 | 1.79 | 1.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 210,760.00 | 1.79 | 1.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.78 | - | 6.90 | 11,780,023.47 |
| 2026-06-30 | 93.69 | - | 7.81 | 9,968,088.20 |
| 2026-03-31 | 94.06 | - | 6.16 | 9,938,290.32 |
| 2025-12-31 | 93.76 | - | 10.77 | 10,255,265.87 |
| 2025-09-30 | 91.75 | - | 7.12 | 11,968,492.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-05-24 | - | 吴昊 | 2732 | 61.84 |
| 2018-11-27 | 2020-03-10 | 方伟宁 | 469 | 11.66 |
| 2016-08-09 | 2019-03-12 | 徐超 | 945 | 16.81 |
| 2015-01-16 | 2016-07-01 | 高松 | 532 | 3.15 |
| 2014-06-20 | 2014-11-17 | 吕其伦 | 150 | 14.39 |
| 2014-04-24 | 2018-12-17 | 沈毅 | 1698 | 53.54 |
| 2012-11-20 | 2014-04-24 | 张璐 | 520 | -14.80 |
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