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方正富邦红利精选混合A(730002)
方正富邦红利精选混合A
(730002)
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累计净值：1.7467
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4767 | -0.18% |
| 2026-02-05 | 1.4794 | 0.57% |
| 2026-02-04 | 1.4710 | 1.37% |
| 2026-02-03 | 1.4511 | -0.17% |
| 2026-02-02 | 1.4536 | -1.52% |
| 2026-01-30 | 1.4760 | -0.05% |
| 2026-01-29 | 1.4767 | 1.33% |
| 2026-01-28 | 1.4573 | 0.63% |
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基金全称
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方正富邦红利精选混合型证券投资基金
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基金公司
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方正富邦基金
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基金经理
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吴昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0598亿份
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成立以来分红
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每份累计0.27元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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0.75%
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最近三月
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-4.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.36%
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最近两年
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2.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601009 | 南京银行 | 35,100.00 | 401,193.00 | 3.91 |
| 601825 | 沪农商行 | 42,300.00 | 392,967.00 | 3.83 |
| 600016 | 民生银行 | 93,500.00 | 358,105.00 | 3.49 |
| 600919 | 江苏银行 | 30,400.00 | 316,160.00 | 3.08 |
| 600820 | 隧道股份 | 48,600.00 | 315,414.00 | 3.08 |
| 600015 | 华夏银行 | 44,900.00 | 308,463.00 | 3.01 |
| 601169 | 北京银行 | 56,100.00 | 307,428.00 | 3.00 |
| 600502 | 安徽建工 | 65,300.00 | 306,257.00 | 2.99 |
| 601187 | 厦门银行 | 41,500.00 | 304,610.00 | 2.97 |
| 601857 | 中国石油 | 29,200.00 | 303,972.00 | 2.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 6,187,680.00 | 60.34 | 64.35 |
| 建筑业 | 885,866.00 | 8.64 | 9.21 |
| 制造业 | 562,760.00 | 5.49 | 5.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 515,692.00 | 5.03 | 5.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 461,656.00 | 4.50 | 4.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 319,671.00 | 3.12 | 3.32 |
| 采矿业 | 303,972.00 | 2.96 | 3.16 |
| 房地产业 | 297,300.00 | 2.90 | 3.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80,840.00 | 0.79 | 0.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.76 | - | 10.77 | 10,255,265.87 |
| 2025-09-30 | 91.75 | - | 7.12 | 11,968,492.17 |
| 2025-06-30 | 86.40 | - | 13.95 | 13,798,616.78 |
| 2025-03-31 | 91.61 | - | 10.07 | 44,879,313.98 |
| 2024-12-31 | 89.53 | - | 11.23 | 46,350,157.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-05-24 | - | 吴昊 | 2453 | 51.77 |
| 2018-11-27 | 2020-03-10 | 方伟宁 | 469 | 11.66 |
| 2016-08-09 | 2019-03-12 | 徐超 | 945 | 16.81 |
| 2015-01-16 | 2016-07-01 | 高松 | 532 | 3.15 |
| 2014-06-20 | 2014-11-17 | 吕其伦 | 150 | 14.39 |
| 2014-04-24 | 2018-12-17 | 沈毅 | 1698 | 53.54 |
| 2012-11-20 | 2014-04-24 | 张璐 | 520 | -14.80 |
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