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方正富邦红利精选混合A

(730002)

净值:
1.1981
日增长率:
-0.12%
累计净值:1.4681 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-17
  • 净值走势
曲线选择:
方正富邦红利精选混合A(730002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-171.1981-0.12%
2020-06-161.19951.39%
2020-06-151.1831-1.37%
2020-06-121.19950.48%
2020-06-111.1938-0.85%
2020-06-101.20400.27%
2020-06-091.20070.56%
2020-06-081.19400.34%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
方正富邦消费红利指数增强(LOF)1.10950.76%
方正富邦惠利纯债C1.06990.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600016民生银行36.29298.321.52金融业
601166兴业银行20.54346.301.76金融业
601318中国平安15.04746.183.80金融业
600036招商银行11.20267.781.36金融业
000333美的集团10.88468.282.39制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3979.1748.13
制造业2585.2131.27
信息传输、软件和信息技术服务业268.803.25
建筑业257.493.11
采矿业228.762.77
其他948.3111.47
方正富邦红利精选混合A(730002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7573.5393.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计502.806.20
其他各项资产35.100.43
方正富邦红利精选混合A(730002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-09至今徐超2678.000.96
2015-01-162016-07-01高松5320.8420.33
2014-06-202014-11-17吕其伦15013.5114.42
2014-04-24至今沈毅110558.4960.91
2012-11-202014-04-24张璐520-15.3822.23
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