方正富邦红利精选混合A

(730002)

净值:
0.9700
日增长率:
-0.92%
累计净值:1.2400 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
方正富邦红利精选混合A(730002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9700-0.92%
2019-06-050.97901.03%
2019-05-310.9790-0.31%
2019-05-300.9820-1.31%
2019-05-290.9950-0.40%
2019-05-280.99900.30%
2019-05-270.99602.79%
2019-05-240.9690-0.41%
基金公司 方正富邦 基金经理 方伟宁 吴昊
销售机构 查看详情 发行份额 2.3096亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0868亿元
最近分红 方正富邦红利精选混合A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.10% 1572/3059
最近一月 4.03% 872/3059
最近三月 -12.01% 2862/3059
最近六月 1.36% 2596/3059
最近一年 -18.18% 2616/3059
今年以来 2.07% 2610/3059
成立以来 30.03% 805/3059
基金简称 单位净值 日增长率
保险B1.69203.30%
保险分级1.35902.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行36.29298.321.52-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行20.54346.301.76-1.42%1.22%8.98%金融业
601318中国平安15.04746.183.80-0.60%12.07%15.96%金融业
600036招商银行11.20267.781.36-2.80%2.37%22.49%金融业
000333美的集团10.88468.282.39-4.23%-1.12%21.92%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业669.6377.19
信息传输、软件和信息技术服务业76.038.76
科学研究和技术服务业68.237.87
其他53.616.18
方正富邦红利精选混合A(730002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票813.9090.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券47.785.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30.283.35
其他各项资产12.091.34
方正富邦红利精选混合A(730002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-09至今徐超2678.000.96
2015-01-162016-07-01高松5320.8420.33
2014-06-202014-11-17吕其伦15013.5114.42
2014-04-24至今沈毅110558.4960.91
2012-11-202014-04-24张璐520-15.3822.23
现任基金经理:方伟宁 吴昊