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方正富邦红利精选混合A(730002)
方正富邦红利精选混合A
(730002)
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累计净值：1.8247
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.5547 | -0.20% |
| 2025-11-13 | 1.5578 | 0.07% |
| 2025-11-12 | 1.5567 | 0.39% |
| 2025-11-11 | 1.5506 | 0.03% |
| 2025-11-10 | 1.5501 | 0.62% |
| 2025-11-07 | 1.5405 | 0.03% |
| 2025-11-06 | 1.5400 | 0.29% |
| 2025-11-05 | 1.5356 | 0.03% |
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基金全称
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方正富邦红利精选混合型证券投资基金
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基金公司
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方正富邦基金
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基金经理
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吴昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0671亿份
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成立以来分红
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每份累计0.27元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.92%
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最近一月
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3.17%
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最近三月
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3.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.26%
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最近两年
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1.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 11,080.00 | 792,774.00 | 6.62 |
| 000937 | 冀中能源 | 57,200.00 | 336,908.00 | 2.81 |
| 600398 | 海澜之家 | 41,800.00 | 270,446.00 | 2.26 |
| 600282 | 南钢股份 | 44,700.00 | 234,675.00 | 1.96 |
| 601006 | 大秦铁路 | 39,500.00 | 232,655.00 | 1.94 |
| 000983 | 山西焦煤 | 32,900.00 | 228,655.00 | 1.91 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 21,400.00 | 217,852.00 | 1.82 |
| 601328 | 交通银行 | 32,200.00 | 216,384.00 | 1.81 |
| 601398 | 工商银行 | 29,200.00 | 213,160.00 | 1.78 |
| 600901 | 江苏金租 | 36,700.00 | 208,089.00 | 1.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,466,093.00 | 28.96 | 31.56 |
| 金融业 | 2,267,118.00 | 18.94 | 20.65 |
| 采矿业 | 2,080,092.00 | 17.38 | 18.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,115,115.00 | 9.32 | 10.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 573,477.00 | 4.79 | 5.22 |
| 租赁和商务服务业 | 504,834.00 | 4.22 | 4.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 323,272.00 | 2.70 | 2.94 |
| 房地产业 | 268,138.00 | 2.24 | 2.44 |
| 建筑业 | 251,093.00 | 2.10 | 2.29 |
| 批发和零售业 | 131,610.00 | 1.10 | 1.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.75 | - | 7.12 | 11,968,492.17 |
| 2025-06-30 | 86.40 | - | 13.95 | 13,798,616.78 |
| 2025-03-31 | 91.61 | - | 10.07 | 44,879,313.98 |
| 2024-12-31 | 89.53 | - | 11.23 | 46,350,157.12 |
| 2024-09-30 | 82.07 | - | 17.56 | 39,949,515.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-05-24 | - | 吴昊 | 2369 | 59.78 |
| 2018-11-27 | 2020-03-10 | 方伟宁 | 469 | 11.66 |
| 2016-08-09 | 2019-03-12 | 徐超 | 945 | 16.81 |
| 2015-01-16 | 2016-07-01 | 高松 | 532 | 3.15 |
| 2014-06-20 | 2014-11-17 | 吕其伦 | 150 | 14.39 |
| 2014-04-24 | 2018-12-17 | 沈毅 | 1698 | 53.54 |
| 2012-11-20 | 2014-04-24 | 张璐 | 520 | -14.80 |
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