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方正富邦红利精选混合A(730002)
方正富邦红利精选混合A
(730002)
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累计净值：1.7264
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.4564 | -0.34% |
| 2026-08-13 | 1.4614 | 0.14% |
| 2026-08-12 | 1.4594 | -0.19% |
| 2026-08-11 | 1.4622 | -0.29% |
| 2026-08-10 | 1.4664 | 0.34% |
| 2026-08-07 | 1.4615 | -0.51% |
| 2026-08-06 | 1.4690 | -0.01% |
| 2026-08-05 | 1.4692 | -1.05% |
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基金全称
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方正富邦红利精选混合型证券投资基金
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基金公司
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方正富邦基金
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基金经理
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吴昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0484亿份
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成立以来分红
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每份累计0.27元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.35%
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最近一月
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1.12%
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最近三月
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-1.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.02%
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最近两年
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8.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 13,300.00 | 235,410.00 | 2.36 |
| 601398 | 工商银行 | 31,100.00 | 219,877.00 | 2.21 |
| 000728 | 国元证券 | 28,900.00 | 216,461.00 | 2.17 |
| 601658 | 邮储银行 | 41,400.00 | 204,102.00 | 2.05 |
| 600998 | 九州通 | 42,900.00 | 201,201.00 | 2.02 |
| 601988 | 中国银行 | 35,100.00 | 200,772.00 | 2.01 |
| 601328 | 交通银行 | 30,900.00 | 198,687.00 | 1.99 |
| 601169 | 北京银行 | 40,500.00 | 198,450.00 | 1.99 |
| 601229 | 上海银行 | 22,800.00 | 197,904.00 | 1.99 |
| 601288 | 农业银行 | 32,600.00 | 197,882.00 | 1.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 4,863,878.80 | 48.79 | 52.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,517,480.00 | 15.22 | 16.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,372,710.00 | 13.77 | 14.70 |
| 建筑业 | 546,558.00 | 5.48 | 5.85 |
| 制造业 | 518,261.00 | 5.20 | 5.55 |
| 批发和零售业 | 201,201.00 | 2.02 | 2.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 186,405.00 | 1.87 | 2.00 |
| 采矿业 | 132,736.00 | 1.33 | 1.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.69 | - | 7.81 | 9,968,088.20 |
| 2026-03-31 | 94.06 | - | 6.16 | 9,938,290.32 |
| 2025-12-31 | 93.76 | - | 10.77 | 10,255,265.87 |
| 2025-09-30 | 91.75 | - | 7.12 | 11,968,492.17 |
| 2025-06-30 | 86.40 | - | 13.95 | 13,798,616.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-05-24 | - | 吴昊 | 2640 | 50.20 |
| 2018-11-27 | 2020-03-10 | 方伟宁 | 469 | 11.66 |
| 2016-08-09 | 2019-03-12 | 徐超 | 945 | 16.81 |
| 2015-01-16 | 2016-07-01 | 高松 | 532 | 3.15 |
| 2014-06-20 | 2014-11-17 | 吕其伦 | 150 | 14.39 |
| 2014-04-24 | 2018-12-17 | 沈毅 | 1698 | 53.54 |
| 2012-11-20 | 2014-04-24 | 张璐 | 520 | -14.80 |
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