方正富邦红利精选混合A(730002)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-76,018.47 |
-4,706,220.05 |
-3,766,154.43 |
-4,072,059.84 |
| 本期利润 |
-509,332.90 |
-230,532.65 |
-428,684.40 |
674,057.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.02 |
-0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.40 |
-1.25 |
-1.59 |
1.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.18 |
-1.40 |
-2.57 |
1.97 |
| 期末可供分配利润 |
1,757,210.97 |
2,796,813.52 |
3,656,344.21 |
10,885,319.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.47 |
0.45 |
0.49 |
| 期末基金资产净值 |
6,602,080.58 |
8,771,963.55 |
11,767,418.02 |
33,145,369.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.47 |
1.45 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.73 |
86.10 |
83.90 |
88.74 |
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