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长安沪深300非周期A(740101)
长安沪深300非周期A
(740101)
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累计净值：1.9580
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2026-08-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-06 | 1.4540 | -0.27% |
| 2026-08-05 | 1.4580 | 1.18% |
| 2026-08-04 | 1.4410 | 2.42% |
| 2026-08-03 | 1.4070 | -1.12% |
| 2026-07-31 | 1.4230 | 1.43% |
| 2026-07-30 | 1.4030 | -2.03% |
| 2026-07-29 | 1.4320 | 0.63% |
| 2026-07-28 | 1.4230 | -3.92% |
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基金全称
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长安沪深300非周期行业指数证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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肖洁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1080亿份
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成立以来分红
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每份累计0.50元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.30%
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最近一月
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-3.98%
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最近三月
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-5.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.32%
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最近两年
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38.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 780.00 | 990,600.00 | 5.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,240.00 | 880,342.40 | 4.97 |
| 600519 | 贵州茅台 | 596.00 | 706,552.04 | 3.99 |
| 300502 | 新易盛 | 1,120.00 | 679,840.00 | 3.84 |
| 603986 | 兆易创新 | 492.00 | 400,980.00 | 2.26 |
| 002371 | 北方华创 | 440.00 | 389,206.40 | 2.20 |
| 000333 | 美的集团 | 4,212.00 | 318,132.36 | 1.80 |
| 688041 | 海光信息 | 788.00 | 291,796.40 | 1.65 |
| 688256 | 寒武纪 | 182.00 | 290,390.10 | 1.64 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,913.00 | 275,475.20 | 1.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,852,515.64 | 78.19 | 83.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,155,052.57 | 6.52 | 6.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 603,007.10 | 3.40 | 3.63 |
| 建筑业 | 292,979.29 | 1.65 | 1.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 267,945.52 | 1.51 | 1.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 125,880.46 | 0.71 | 0.76 |
| 租赁和商务服务业 | 109,426.48 | 0.62 | 0.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 93,972.00 | 0.53 | 0.57 |
| 批发和零售业 | 37,755.40 | 0.21 | 0.23 |
| 卫生和社会工作 | 35,674.94 | 0.20 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,526.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.64 | - | 10.37 | 17,716,020.20 |
| 2026-03-31 | 91.49 | - | 10.67 | 17,086,595.77 |
| 2025-12-31 | 93.50 | - | 7.70 | 19,159,294.39 |
| 2025-09-30 | 93.95 | - | 8.05 | 21,270,411.50 |
| 2025-06-30 | 93.31 | - | 9.60 | 18,990,230.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-08 | - | 肖洁 | 1642 | -3.71 |
| 2017-12-13 | 2018-12-25 | 王伟 | 377 | -26.30 |
| 2015-01-27 | 2022-02-08 | 林忠晶 | 2569 | 65.75 |
| 2014-08-22 | 2015-06-16 | 雷宇 | 298 | 118.61 |
| 2012-06-25 | 2014-08-22 | 王磊 | 788 | 4.10 |
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