长安300非周期

(740101)

净值:
1.1060
日增长率:
0.36%
累计净值:1.6100 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
长安300非周期(740101)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.10600.36%
2020-03-261.1020-0.72%
2020-03-251.11002.68%
2020-03-241.08102.37%
2020-03-231.0560-3.39%
2020-03-201.09301.49%
2020-03-191.0770-0.55%
2020-03-181.0830-1.46%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.11% 363/843
最近一月 1.18% 256/843
最近三月 8.38% 272/843
最近六月 8.70% 358/843
最近一年 26.94% 265/843
今年以来 33.49% 293/843
成立以来 70.86% 84/843
基金简称 单位净值 日增长率
长安鑫富领先混合1.66500.30%
长安鑫禧混合C0.87370.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600050中国联通51.36351.843.60信息传输、软件和信息技术服务业
601668中国建筑26.11252.712.59建筑业
600887伊利股份10.33223.092.28制造业
000651格力电器8.34343.493.51制造业
000333美的集团7.81336.193.44制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3568.0367.88
信息传输、软件和信息技术服务业284.155.41
建筑业240.864.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业228.564.35
农、林、牧、渔业138.952.64
其他795.8115.14
长安300非周期(740101)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4930.1192.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计400.697.48
其他各项资产26.450.49
长安300非周期(740101)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-27至今林忠晶8278.393.11
2014-08-222015-06-16雷宇298109.3098.67
2012-06-252014-08-22王磊7884.7011.11
现任基金经理:林忠晶