长安沪深300非周期A(740101)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.4070 |
1.9110 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.4230 |
1.9270 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.4030 |
1.9070 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.4320 |
1.9360 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.4230 |
1.9270 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.4810 |
1.9850 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.4600 |
1.9640 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.4850 |
1.9890 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.4860 |
1.9900 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.5050 |
2.0090 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.4460 |
1.9500 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.4290 |
1.9330 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.4950 |
1.9990 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.5230 |
2.0270 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.5310 |
2.0350 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.4980 |
2.0020 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.5320 |
2.0360 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.5680 |
2.0720 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.5180 |
2.0220 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.5310 |
2.0350 |
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