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安信平稳增长混合发起A(750005)
安信平稳增长混合发起A
(750005)
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累计净值：1.9628
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.4828 | -0.78% |
| 2025-12-30 | 1.4944 | 0.22% |
| 2025-12-29 | 1.4911 | -0.33% |
| 2025-12-26 | 1.4961 | -0.40% |
| 2025-12-25 | 1.5021 | -0.23% |
| 2025-12-24 | 1.5055 | -0.41% |
| 2025-12-23 | 1.5117 | 0.65% |
| 2025-12-22 | 1.5020 | -0.19% |
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基金全称
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安信平稳增长混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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张立聪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.1320亿份
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成立以来分红
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每份累计0.48元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.51%
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最近一月
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-0.78%
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最近三月
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-14.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.66%
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最近两年
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12.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 22,700.00 | 6,480,850.00 | 9.03 |
| 300502 | 新易盛 | 16,700.00 | 6,108,359.00 | 8.51 |
| 601689 | 拓普集团 | 55,300.00 | 4,478,747.00 | 6.24 |
| 002050 | 三花智控 | 90,200.00 | 4,368,386.00 | 6.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,600.00 | 4,261,200.00 | 5.94 |
| 600233 | 圆通速递 | 228,800.00 | 4,198,480.00 | 5.85 |
| 002475 | 立讯精密 | 64,900.00 | 4,198,381.00 | 5.85 |
| 002384 | 东山精密 | 55,400.00 | 3,961,100.00 | 5.52 |
| 605117 | 德业股份 | 46,400.00 | 3,758,400.00 | 5.24 |
| 601138 | 工业富联 | 54,400.00 | 3,590,944.00 | 5.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,533,868.00 | 71.81 | 77.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,074,472.00 | 9.86 | 10.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,924,252.00 | 4.08 | 4.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,251,803.00 | 3.14 | 3.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,796,484.00 | 2.50 | 2.72 |
| 租赁和商务服务业 | 569,485.00 | 0.79 | 0.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.18 | 5.33 | 1.06 | 71,759,717.07 |
| 2025-06-30 | 64.46 | 13.19 | 4.42 | 88,691,138.30 |
| 2025-03-31 | 60.29 | 21.28 | 1.52 | 147,111,436.27 |
| 2024-12-31 | 60.20 | 20.53 | 2.17 | 157,401,759.23 |
| 2024-09-30 | 63.39 | 19.11 | 17.61 | 229,337,794.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-06 | - | 张立聪 | 149 | 0.53 |
| 2022-09-30 | 2025-08-06 | 李君 | 1041 | 15.29 |
| 2017-05-05 | 2022-09-30 | 张明 | 1974 | 15.03 |
| 2016-09-12 | 2020-12-31 | 庄园 | 1571 | 26.05 |
| 2016-03-14 | 2017-05-05 | 陈一峰 | 417 | 9.41 |
| 2014-08-08 | 2016-04-07 | 姜诚 | 608 | 46.89 |
| 2014-05-29 | 2015-07-08 | 庄园 | 405 | 43.82 |
| 2012-12-18 | 2014-08-08 | 汪建 | 598 | 1.30 |
| 2012-12-18 | 2014-05-29 | 李勇 | 527 | -0.50 |
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