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安信平稳增长混合发起A(750005)
安信平稳增长混合发起A
(750005)
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累计净值：1.9407
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.4607 | 0.17% |
| 2026-08-13 | 1.4582 | -0.13% |
| 2026-08-12 | 1.4601 | 0.17% |
| 2026-08-11 | 1.4576 | -0.23% |
| 2026-08-10 | 1.4609 | 0.74% |
| 2026-08-07 | 1.4502 | 1.55% |
| 2026-08-06 | 1.4280 | -0.13% |
| 2026-08-05 | 1.4299 | 0.98% |
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基金全称
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安信平稳增长混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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张立聪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.0895亿份
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成立以来分红
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每份累计0.48元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.72%
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最近一月
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-8.52%
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最近三月
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-13.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.22%
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最近两年
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20.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,700.00 | 2,159,000.00 | 9.07 |
| 600176 | 中国巨石 | 24,400.00 | 1,778,272.00 | 7.47 |
| 605117 | 德业股份 | 13,160.00 | 1,397,328.80 | 5.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,200.00 | 1,257,632.00 | 5.28 |
| 603268 | 松发股份 | 8,900.00 | 1,239,592.00 | 5.21 |
| 300502 | 新易盛 | 2,000.00 | 1,214,000.00 | 5.10 |
| 603259 | 药明康德 | 7,400.00 | 921,374.00 | 3.87 |
| 300408 | 三环集团 | 4,500.00 | 751,050.00 | 3.15 |
| 301345 | 涛涛车业 | 3,200.00 | 739,200.00 | 3.10 |
| 601211 | 国泰海通 | 40,000.00 | 728,000.00 | 3.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,041,370.20 | 75.78 | 91.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 921,374.00 | 3.87 | 4.68 |
| 金融业 | 728,000.00 | 3.06 | 3.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.71 | 11.08 | 1.09 | 23,807,674.89 |
| 2026-03-31 | 83.30 | 6.50 | 10.46 | 24,822,283.80 |
| 2025-12-31 | 85.56 | 7.51 | 2.62 | 51,102,219.04 |
| 2025-09-30 | 92.18 | 5.33 | 1.06 | 71,759,717.07 |
| 2025-06-30 | 64.46 | 13.19 | 4.42 | 88,691,138.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-06 | - | 张立聪 | 374 | -1.14 |
| 2022-09-30 | 2025-08-06 | 李君 | 1041 | 15.29 |
| 2017-05-05 | 2022-09-30 | 张明 | 1974 | 15.03 |
| 2016-09-12 | 2020-12-31 | 庄园 | 1571 | 26.05 |
| 2016-03-14 | 2017-05-05 | 陈一峰 | 417 | 9.41 |
| 2014-08-08 | 2016-04-07 | 姜诚 | 608 | 46.89 |
| 2014-05-29 | 2015-07-08 | 庄园 | 405 | 43.82 |
| 2012-12-18 | 2014-08-08 | 汪建 | 598 | 1.30 |
| 2012-12-18 | 2014-05-29 | 李勇 | 527 | -0.50 |
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