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安信平稳增长混合发起A(750005)
安信平稳增长混合发起A
(750005)
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累计净值：1.6457
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.1657 | -0.09% |
| 2026-11-12 | 1.1668 | 0.21% |
| 2026-11-11 | 1.1643 | -0.14% |
| 2026-11-10 | 1.1659 | -0.38% |
| 2026-11-09 | 1.1703 | 0.56% |
| 2026-11-06 | 1.1638 | -0.82% |
| 2026-11-05 | 1.1734 | 0.53% |
| 2026-11-04 | 1.1672 | 1.33% |
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基金全称
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安信平稳增长混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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张立聪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.0883亿份
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成立以来分红
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每份累计0.48元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.16%
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最近一月
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-8.38%
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最近三月
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-20.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-23.77%
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最近两年
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-19.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 10,400.00 | 1,740,336.00 | 9.74 |
| 600176 | 中国巨石 | 41,400.00 | 1,631,574.00 | 9.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,300.00 | 1,542,883.00 | 8.64 |
| 300201 | 海伦哲 | 85,500.00 | 1,087,560.00 | 6.09 |
| 603268 | 松发股份 | 5,000.00 | 1,068,300.00 | 5.98 |
| 300972 | 万辰集团 | 6,900.00 | 1,050,663.00 | 5.88 |
| 301345 | 涛涛车业 | 4,600.00 | 1,048,800.00 | 5.87 |
| 601138 | 工业富联 | 17,400.00 | 1,012,680.00 | 5.67 |
| 605117 | 德业股份 | 11,560.00 | 903,529.60 | 5.06 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,100.00 | 889,284.00 | 4.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,214,611.60 | 68.39 | 81.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,740,336.00 | 9.74 | 11.60 |
| 批发和零售业 | 1,050,663.00 | 5.88 | 7.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 84.01 | 6.24 | 3.22 | 17,860,869.09 |
| 2026-06-30 | 82.71 | 11.08 | 1.09 | 23,807,674.89 |
| 2026-03-31 | 83.30 | 6.50 | 10.46 | 24,822,283.80 |
| 2025-12-31 | 85.56 | 7.51 | 2.62 | 51,102,219.04 |
| 2025-09-30 | 92.18 | 5.33 | 1.06 | 71,759,717.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-06 | - | 张立聪 | 466 | -20.97 |
| 2022-09-30 | 2025-08-06 | 李君 | 1041 | 15.29 |
| 2017-05-05 | 2022-09-30 | 张明 | 1974 | 15.03 |
| 2016-09-12 | 2020-12-31 | 庄园 | 1571 | 26.05 |
| 2016-03-14 | 2017-05-05 | 陈一峰 | 417 | 9.41 |
| 2014-08-08 | 2016-04-07 | 姜诚 | 608 | 46.89 |
| 2014-05-29 | 2015-07-08 | 庄园 | 405 | 43.82 |
| 2012-12-18 | 2014-08-08 | 汪建 | 598 | 1.30 |
| 2012-12-18 | 2014-05-29 | 李勇 | 527 | -0.50 |
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