安信平稳增长混合发起A(750005)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.3681 |
1.8481 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.3730 |
1.8530 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.3393 |
1.8193 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.3857 |
1.8657 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.3649 |
1.8449 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.4418 |
1.9218 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.4155 |
1.8955 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.4220 |
1.9020 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.4003 |
1.8803 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.4454 |
1.9254 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.3755 |
1.8555 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.4140 |
1.8940 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.5130 |
1.9930 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.5763 |
2.0563 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.5968 |
2.0768 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.5322 |
2.0122 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.5850 |
2.0650 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.6369 |
2.1169 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.5976 |
2.0776 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.6336 |
2.1136 |
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