首页 > 基金> 招商资管睿丰三个月持有期债券D(880009)
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招商资管睿丰三个月持有期债券D

(880009)
净值：
1.2047
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.3969 2026-09-30
  • 净值走势
招商资管睿丰三个月持有期债券D(880009)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-301.2047-0.08%
2026-09-291.20570.05%
2026-09-281.2051-0.06%
2026-09-241.2058-0.15%
2026-09-231.2076-0.07%
2026-09-221.2084-0.01%
2026-09-211.20850.10%
2026-09-181.20730.12%
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基金情况

基金全称 招商资管睿丰三个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 招商证券资管
基金经理 姚彦如 陈亚芳
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.0909亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.24%
最近一月 -0.45%
最近三月 -0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 1.51%
最近两年 6.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-112.985.37283,607,747.42
2026-03-31-84.422.32352,454,198.83
2025-12-31-109.990.94298,840,449.08
2025-09-30-96.651.43263,519,526.51
2025-06-30-100.322.31154,705,948.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-05-陈亚芳3311.43
2024-03-18-姚彦如9287.80
2021-02-022024-03-18郑少亮11405.75
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