首页 > 基金> 招商资管睿丰三个月持有期债券D(880009)
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招商资管睿丰三个月持有期债券D

(880009)
净值：
1.2148
日增长率：
0.12%
累计净值：1.4070 2026-05-13
  • 净值走势
招商资管睿丰三个月持有期债券D(880009)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.21480.12%
2026-05-121.2133-0.24%
2026-05-111.21620.22%
2026-05-081.21350.03%
2026-05-071.21310.08%
2026-05-061.21210.12%
2026-04-301.21060.06%
2026-04-291.20990.12%
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基金情况

基金全称 招商资管睿丰三个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 招商证券资管
基金经理 姚彦如 陈亚芳
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.0936亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 0.98%
最近三月 0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 4.30%
最近两年 7.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-84.422.32352,454,198.83
2025-12-31-109.990.94298,840,449.08
2025-09-30-96.651.43263,519,526.51
2025-06-30-100.322.31154,705,948.06
2025-03-31-100.474.0978,284,771.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-05-陈亚芳1912.28
2024-03-18-姚彦如7888.71
2021-02-022024-03-18郑少亮11405.75
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