| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 229,962.46 | 543,779.26 | 287,754.20 | 429,031.18 |
| 本期利润 | 195,629.57 | 454,437.02 | 203,842.93 | 468,351.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.71 | 3.61 | 1.61 | 3.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.68 | 3.68 | 1.62 | 3.60 |
| 期末可供分配利润 | 1,937,816.75 | 1,902,599.13 | 1,832,677.24 | 1,662,290.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.15 |
| 期末基金资产净值 | 11,026,418.30 | 11,758,037.84 | 12,655,489.04 | 12,694,995.30 |
| 期末基金份额净值 | 1.21 | 1.19 | 1.17 | 1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.33 | 3.59 | 1.52 | 8.93 |
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