长江尊利债券A
(890005)
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累计净值：1.8231
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.2238 | -0.48% |
| 2026-06-25 | 1.2297 | 0.20% |
| 2026-06-24 | 1.2273 | 0.12% |
| 2026-06-23 | 1.2258 | -0.36% |
| 2026-06-22 | 1.2302 | 0.42% |
| 2026-06-18 | 1.2251 | -0.23% |
| 2026-06-17 | 1.2279 | 0.07% |
| 2026-06-16 | 1.2270 | 0.00% |
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基金全称
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长江尊利债券型证券投资基金
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基金公司
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长江证券(上海)资管
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基金经理
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柳祚勇 罗聪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.40亿元
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份额规模
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0.3282亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.11%
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最近一月
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-0.37%
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最近三月
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1.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.04%
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最近两年
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13.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 9,000.00 | 544,860.00 | 0.89 |
| 603939 | 益丰药房 | 15,000.00 | 366,000.00 | 0.60 |
| 000949 | 新乡化纤 | 45,000.00 | 294,750.00 | 0.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 290,000.00 | 0.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 700.00 | 281,190.00 | 0.46 |
| 002850 | 科达利 | 1,400.00 | 250,600.00 | 0.41 |
| 601872 | 招商轮船 | 13,000.00 | 212,680.00 | 0.35 |
| 605117 | 德业股份 | 1,580.00 | 207,706.80 | 0.34 |
| 002064 | 华峰化学 | 20,000.00 | 205,200.00 | 0.34 |
| 600522 | 中天科技 | 6,000.00 | 180,540.00 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,971,251.30 | 11.38 | 80.17 |
| 批发和零售业 | 366,000.00 | 0.60 | 4.21 |
| 金融业 | 361,224.00 | 0.59 | 4.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 289,888.00 | 0.47 | 3.33 |
| 建筑业 | 281,625.00 | 0.46 | 3.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 212,680.00 | 0.35 | 2.45 |
| 采矿业 | 130,880.00 | 0.21 | 1.51 |
| 租赁和商务服务业 | 81,900.00 | 0.13 | 0.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 14.20 | 84.02 | 2.47 | 61,235,408.56 |
| 2025-12-31 | 12.59 | 82.89 | 6.50 | 73,023,768.60 |
| 2025-09-30 | 17.59 | 87.50 | 1.83 | 47,028,651.64 |
| 2025-06-30 | 12.45 | 51.22 | 6.31 | 58,491,600.00 |
| 2025-03-31 | 10.16 | 58.54 | 0.77 | 32,053,117.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-30 | - | 罗聪 | 242 | 2.01 |
| 2022-03-01 | - | 柳祚勇 | 1581 | 17.67 |
| 2024-02-23 | 2025-10-30 | 杨坤 | 615 | 14.26 |
| 2021-11-12 | 2023-09-27 | 张昕 | 684 | 0.77 |
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