长江尊利债券A
(890005)
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累计净值：1.7956
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2025-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-12 | 1.1963 | -0.06% |
| 2025-11-11 | 1.1970 | -0.06% |
| 2025-11-10 | 1.1977 | 0.08% |
| 2025-11-07 | 1.1968 | 0.03% |
| 2025-11-06 | 1.1965 | 0.33% |
| 2025-11-05 | 1.1926 | 0.10% |
| 2025-11-04 | 1.1914 | -0.35% |
| 2025-11-03 | 1.1956 | 0.03% |
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基金全称
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长江尊利债券型证券投资基金
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基金公司
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长江证券(上海)资管
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基金经理
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柳祚勇 罗聪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.2876亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.31%
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最近一月
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0.22%
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最近三月
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3.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.42%
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最近两年
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14.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 540.00 | 244,274.40 | 0.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 201,000.00 | 0.43 |
| 001309 | 德明利 | 900.00 | 184,221.00 | 0.39 |
| 000425 | 徐工机械 | 15,000.00 | 172,500.00 | 0.37 |
| 603986 | 兆易创新 | 800.00 | 170,640.00 | 0.36 |
| 002517 | 恺英网络 | 6,000.00 | 168,480.00 | 0.36 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 3,000.00 | 167,100.00 | 0.36 |
| 002415 | 海康威视 | 5,300.00 | 167,056.00 | 0.36 |
| 688120 | 华海清科 | 1,002.00 | 165,530.40 | 0.35 |
| 002049 | 紫光国微 | 1,800.00 | 162,558.00 | 0.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,992,834.53 | 14.87 | 84.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 378,219.00 | 0.80 | 4.57 |
| 建筑业 | 279,695.00 | 0.59 | 3.38 |
| 金融业 | 257,373.00 | 0.55 | 3.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 217,440.00 | 0.46 | 2.63 |
| 采矿业 | 147,200.00 | 0.31 | 1.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 17.59 | 87.50 | 1.83 | 47,028,651.64 |
| 2025-06-30 | 12.45 | 51.22 | 6.31 | 58,491,600.00 |
| 2025-03-31 | 10.16 | 58.54 | 0.77 | 32,053,117.92 |
| 2024-12-31 | 15.51 | 85.71 | 1.78 | 18,159,379.08 |
| 2024-09-30 | 16.41 | 86.20 | 1.85 | 19,713,763.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-30 | - | 罗聪 | 16 | 0.00 |
| 2022-03-01 | - | 柳祚勇 | 1355 | 15.36 |
| 2024-02-23 | 2025-10-30 | 杨坤 | 615 | 14.26 |
| 2021-11-12 | 2023-09-27 | 张昕 | 684 | 0.77 |
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