基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江货币管家货币(890017) |
每万份收益：
0.1512元
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7日年化率：
0.7350%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112520194 | 25广发银行CD194 | 99,942,326.74 | 3.25 |
| 112510240 | 25兴业银行CD240 | 99,877,737.58 | 3.25 |
| 112517232 | 25光大银行CD232 | 99,876,238.18 | 3.25 |
| 112506127 | 25交通银行CD127 | 99,759,694.68 | 3.24 |
| 112503169 | 25农业银行CD169 | 99,752,393.48 | 3.24 |
| 112506131 | 25交通银行CD131 | 99,748,314.45 | 3.24 |
| 112505235 | 25建设银行CD235 | 99,747,021.84 | 3.24 |
| 112503441 | 25农业银行CD441 | 99,636,674.26 | 3.24 |
| 112517274 | 25光大银行CD274 | 99,628,510.95 | 3.24 |
| 112503207 | 25农业银行CD207 | 99,594,161.06 | 3.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 78.51 | 19.57 | 3,076,990,247.45 |
| 2025-12-31 | - | 100.53 | 8.31 | 3,035,583,221.28 |
| 2025-09-30 | - | 91.44 | 9.32 | 3,056,737,664.11 |
| 2025-06-30 | - | 87.10 | 10.05 | 2,829,299,417.89 |
| 2025-03-31 | - | 63.47 | 23.04 | 2,687,094,487.01 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-11 | - | 周川博 | 580 | 1.22 |
| 2023-08-31 | - | 王林希 | 987 | 2.40 |
| 2022-07-19 | 2023-09-27 | 张昕 | 435 | 1.16 |
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