基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江货币管家货币(890017) |
每万份收益：
0.2134元
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7日年化率：
0.7910%
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2026-02-09 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112580716 | 25成都银行CD110 | 199,639,775.44 | 6.58 |
| 190204 | 19国开04 | 103,436,422.35 | 3.41 |
| 112584035 | 25蒙商银行CD119 | 99,902,988.05 | 3.29 |
| 112584865 | 25汉口银行CD171 | 99,819,665.17 | 3.29 |
| 112504059 | 25中国银行CD059 | 99,754,369.81 | 3.29 |
| 112509321 | 25浦发银行CD321 | 99,703,634.70 | 3.28 |
| 112504034 | 25中国银行CD034 | 99,646,986.97 | 3.28 |
| 112586807 | 25哈尔滨银行CD265 | 99,643,541.13 | 3.28 |
| 112509252 | 25浦发银行CD252 | 99,615,421.26 | 3.28 |
| 112520194 | 25广发银行CD194 | 99,543,961.68 | 3.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 100.53 | 8.31 | 3,035,583,221.28 |
| 2025-09-30 | - | 91.44 | 9.32 | 3,056,737,664.11 |
| 2025-06-30 | - | 87.10 | 10.05 | 2,829,299,417.89 |
| 2025-03-31 | - | 63.47 | 23.04 | 2,687,094,487.01 |
| 2024-12-31 | - | 55.82 | 26.03 | 2,913,517,438.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-11 | - | 周川博 | 487 | 1.02 |
| 2023-08-31 | - | 王林希 | 894 | 2.20 |
| 2022-07-19 | 2023-09-27 | 张昕 | 435 | 1.16 |
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