基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江货币管家货币(890017) |
每万份收益：
0.1669元
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7日年化率：
0.7550%
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2025-11-12 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112595338 | 25杭州银行CD072 | 199,820,449.00 | 6.54 |
| 112403255 | 24农业银行CD255 | 149,809,510.18 | 4.90 |
| 112403245 | 24农业银行CD245 | 99,936,909.18 | 3.27 |
| 112599707 | 25广州银行CD098 | 99,932,258.92 | 3.27 |
| 112595130 | 25杭州银行CD068 | 99,932,075.92 | 3.27 |
| 112487962 | 24青岛农商行CD230 | 99,915,913.77 | 3.27 |
| 112599866 | 25长沙银行CD164 | 99,914,786.99 | 3.27 |
| 112503228 | 25农业银行CD228 | 99,903,287.92 | 3.27 |
| 112519218 | 25恒丰银行CD218 | 99,901,303.99 | 3.27 |
| 112510041 | 25兴业银行CD041 | 99,797,624.48 | 3.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 91.44 | 9.32 | 3,056,737,664.11 |
| 2025-06-30 | - | 87.10 | 10.05 | 2,829,299,417.89 |
| 2025-03-31 | - | 63.47 | 23.04 | 2,687,094,487.01 |
| 2024-12-31 | - | 55.82 | 26.03 | 2,913,517,438.13 |
| 2024-09-30 | - | 46.18 | 17.71 | 2,284,081,205.61 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-11 | - | 周川博 | 400 | 0.83 |
| 2023-08-31 | - | 王林希 | 807 | 2.02 |
| 2022-07-19 | 2023-09-27 | 张昕 | 435 | 1.16 |
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