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长江货币管家货币(890017)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	3,051,607,898.88	2,464,290,873.64	1,626,374,345.52	1,294,593,307.88
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	3,051,607,898.88	2,464,290,873.64	1,626,374,345.52	1,294,593,307.88
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	149,635,482.14	283,824,900.61	632,670,589.00	278,583,289.83
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,453,505,749.51	3,032,584,750.31	3,017,371,461.53	2,138,946,678.07
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	415,020,208.30	200,410,564.02	100,073,325.86	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,281,276.34	2,130,287.09	2,408,305.54	1,736,081.11
应付托管费	143,526.48	118,349.32	133,794.74	96,448.97
应付销售服务费	-	236,698.59	668,973.77	482,244.79
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	469.06	484.69	571.20
应付利息	-	-	-	-
应付利润	232,916.93	223,656.42	316,783.40	468,122.01
其他负债	244,600.18	165,307.92	252,355.40	123,399.03
负债合计	417,922,528.23	203,285,332.42	103,854,023.40	2,906,867.11
所有者权益
实收基金	3,035,583,221.28	2,829,299,417.89	2,913,517,438.13	2,136,039,810.96
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	3,035,583,221.28	2,829,299,417.89	2,913,517,438.13	2,136,039,810.96
负债及所有者权益总计	3,453,505,749.51	3,032,584,750.31	3,017,371,461.53	2,138,946,678.07

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