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中信证券卓越成长B

(900090)

净值:
2.2665
日增长率:
2.26%
累计净值:3.9731 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-25
  • 净值走势
曲线选择:
中信证券卓越成长B(900090)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-252.26652.26%
2021-01-222.21650.35%
2021-01-212.20870.73%
2021-01-202.19261.11%
2021-01-192.16850.54%
2021-01-182.15692.36%
2021-01-152.1072-0.21%
2021-01-142.1116-0.03%
基金公司 中信证券 基金经理 张晓亮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 136.6628亿元
最近分红 中信证券卓越成长B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.19% 1151/4535
最近一月 15.26% 1040/4535
最近三月 23.81% 953/4535
最近六月 32.56% 501/4535
最近一年 0.00% 3552/4535
今年以来 10.25% 857/4535
成立以来 49.59% 2326/4535
基金简称 单位净值 日增长率
中信证券稳健回报混合C1.41771.51%
中信证券稳健回报混合A1.42111.51%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒11266.68111202.128.14租赁和商务服务业
002027分众传媒8969.7072385.466.09租赁和商务服务业
601058赛轮轮胎7530.5233661.442.83制造业
601058赛轮轮胎7530.5245484.363.33制造业
601636旗滨集团5955.8750624.924.26制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业381220.2627.89
租赁和商务服务业111202.128.14
金融业108350.827.93
卫生和社会工作38873.772.84
采矿业26756.091.96
其他700297.2351.24
中信证券卓越成长B(900090)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票309796.6086.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24486.506.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22392.496.24
其他各项资产2333.550.65
中信证券卓越成长B(900090)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张晓亮
  • 基金公告
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