基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红新海混合A(910010) |
净值：
1.8204
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日增长率：
-2.10%
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累计净值：2.5784 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,800.00 | 4,116,079.03 | 4.72 |
| 00981 | 中芯国际 | 56,500.00 | 4,103,457.08 | 4.70 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 38,500.00 | 3,503,500.00 | 4.01 |
| 300274 | 阳光电源 | 20,300.00 | 3,288,194.00 | 3.77 |
| 688411 | 海博思创 | 10,087.00 | 3,267,381.04 | 3.74 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 18,800.00 | 3,038,032.25 | 3.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,500.00 | 3,015,000.00 | 3.45 |
| 603259 | 药明康德 | 18,100.00 | 2,027,743.00 | 2.32 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 33,100.00 | 2,015,128.00 | 2.31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 27,900.00 | 1,996,245.00 | 2.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,524,184.93 | 45.28 | 87.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,531,804.50 | 4.05 | 7.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,027,743.00 | 2.32 | 4.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85,488.00 | 0.10 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 67.25 | 24.99 | 7.44 | 87,287,830.88 |
| 2025-06-30 | 64.98 | 27.23 | 8.08 | 74,648,564.40 |
| 2025-03-31 | 68.14 | 25.36 | 8.65 | 80,361,552.42 |
| 2024-12-31 | 64.46 | 26.66 | 11.41 | 79,958,200.72 |
| 2024-09-30 | 67.03 | 25.15 | 6.84 | 96,977,339.44 |
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