基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红新海混合A(910010) |
净值：
2.0626
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日增长率：
0.51%
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累计净值：2.8206 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300604 | 长川科技 | 17,000.00 | 5,804,140.00 | 6.22 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,700.00 | 4,645,500.00 | 4.98 |
| 688072 | 拓荆科技 | 5,272.00 | 4,636,882.16 | 4.97 |
| 002384 | 东山精密 | 16,500.00 | 4,328,775.00 | 4.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,400.00 | 4,318,000.00 | 4.63 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,192.00 | 4,134,112.00 | 4.43 |
| 300502 | 新易盛 | 6,540.00 | 3,969,780.00 | 4.25 |
| 688808 | 联讯仪器 | 1,524.00 | 3,539,230.92 | 3.79 |
| 002463 | 沪电股份 | 22,300.00 | 3,407,440.00 | 3.65 |
| 600584 | 长电科技 | 28,400.00 | 2,940,820.00 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,183,623.96 | 67.69 | 98.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 762,680.00 | 0.82 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 68.51 | 25.32 | 6.65 | 93,339,753.73 |
| 2026-03-31 | 66.03 | 22.03 | 12.31 | 67,422,140.05 |
| 2025-12-31 | 66.73 | 21.56 | 11.87 | 77,138,576.99 |
| 2025-09-30 | 67.25 | 24.99 | 7.44 | 87,287,830.88 |
| 2025-06-30 | 64.98 | 27.23 | 8.08 | 74,648,564.40 |
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