东方红新海混合A(910010)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红新海混合A(910010)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	28,939,656.36	19,420,366.86	2,629,378.05	2,388,761.33
利息合计	15,878.74	25,632.06	12,338.16	44,860.80
其中：存款利息收入	12,604.04	25,632.06	12,338.16	44,852.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,274.70	-	-	7.83
投资收益合计	11,419,034.22	20,166,865.27	3,750,255.92	-3,368,898.84
其中：股票投资收益	10,295,370.96	15,930,948.28	2,142,543.77	-4,854,144.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	994,935.36	3,343,867.52	1,083,333.04	-33,699.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	133,625.61	105,622.06	-178,782.16
股利收益	128,727.90	758,423.86	418,757.05	1,697,728.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,504,743.40	-772,130.47	-1,133,216.03	5,712,799.37
其他收入	-	-	-	-
费用	601,893.57	997,970.30	445,119.85	1,024,249.86
管理人报酬	477,258.59	741,425.01	317,598.85	748,922.19
基金托管费	76,754.78	158,118.95	78,441.99	178,016.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	47,467.73	96,999.21	48,380.83	96,892.91
利润总额	28,337,762.79	18,422,396.56	2,184,258.20	1,364,511.47

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