基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红启瑞三年持有混合A(910011) |
净值：
2.1174
|
日增长率：
0.37%
|
累计净值：2.4324 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300415 | 伊之密 | 113,200.00 | 2,253,812.00 | 8.27 |
| 688636 | 智明达 | 46,430.00 | 1,682,158.90 | 6.18 |
| 000768 | 中航西飞 | 81,900.00 | 1,677,312.00 | 6.16 |
| 300161 | 华中数控 | 41,100.00 | 1,196,832.00 | 4.39 |
| 603209 | 兴通股份 | 93,700.00 | 1,174,061.00 | 4.31 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 61,500.00 | 1,117,455.00 | 4.10 |
| 002683 | 广东宏大 | 36,200.00 | 1,060,298.00 | 3.89 |
| 02533 | 黑芝麻智能 | 111,100.00 | 1,034,341.00 | 3.80 |
| 002025 | 航天电器 | 12,900.00 | 983,238.00 | 3.61 |
| 300432 | 富临精工 | 45,500.00 | 914,095.00 | 3.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,791,632.50 | 50.63 | 76.56 |
| 采矿业 | 1,912,319.00 | 7.02 | 10.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,174,061.00 | 4.31 | 6.52 |
| 房地产业 | 693,720.00 | 2.55 | 3.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 441,264.00 | 1.62 | 2.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.90 | - | 14.44 | 27,238,361.48 |
| 2026-03-31 | 83.38 | - | 17.64 | 31,385,121.90 |
| 2025-12-31 | 88.96 | - | 8.74 | 33,208,102.32 |
| 2025-09-30 | 92.58 | - | 10.38 | 44,016,232.94 |
| 2025-06-30 | 80.28 | - | 19.45 | 40,602,669.60 |
微信公众号
证券之星APP
