基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红启瑞三年持有混合A(910011) |
净值：
1.8254
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日增长率：
-2.11%
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累计净值：2.1404 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000768 | 中航西飞 | 52,300.00 | 1,209,176.00 | 5.49 |
| 002025 | 航天电器 | 14,600.00 | 978,346.00 | 4.44 |
| 300776 | 帝尔激光 | 7,100.00 | 915,261.00 | 4.16 |
| 300415 | 伊之密 | 46,800.00 | 880,308.00 | 4.00 |
| 600458 | 时代新材 | 78,500.00 | 862,715.00 | 3.92 |
| 688636 | 智明达 | 38,267.00 | 744,675.82 | 3.38 |
| 600583 | 海油工程 | 109,200.00 | 722,904.00 | 3.28 |
| 03899 | 中集安瑞科 | 112,000.00 | 682,080.00 | 3.10 |
| 002922 | 伊戈尔 | 29,600.00 | 634,624.00 | 2.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,100.00 | 611,331.00 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,152,009.12 | 64.26 | 91.51 |
| 采矿业 | 1,184,456.00 | 5.38 | 7.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,206.44 | 0.34 | 0.49 |
| 房地产业 | 53,742.00 | 0.24 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 80.39 | - | 16.89 | 22,022,110.51 |
| 2026-06-30 | 85.90 | - | 14.44 | 27,238,361.48 |
| 2026-03-31 | 83.38 | - | 17.64 | 31,385,121.90 |
| 2025-12-31 | 88.96 | - | 8.74 | 33,208,102.32 |
| 2025-09-30 | 92.58 | - | 10.38 | 44,016,232.94 |
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