东方红启瑞三年持有混合A(910011)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
2.3324 |
2.6474 |
| 2 |
2025-11-13 |
2.3519 |
2.6669 |
| 3 |
2025-11-12 |
2.3343 |
2.6493 |
| 4 |
2025-11-11 |
2.3577 |
2.6727 |
| 5 |
2025-11-10 |
2.3586 |
2.6736 |
| 6 |
2025-11-07 |
2.3468 |
2.6618 |
| 7 |
2025-11-06 |
2.3566 |
2.6716 |
| 8 |
2025-11-05 |
2.3327 |
2.6477 |
| 9 |
2025-11-04 |
2.3305 |
2.6455 |
| 10 |
2025-11-03 |
2.3569 |
2.6719 |
| 11 |
2025-10-31 |
2.3479 |
2.6629 |
| 12 |
2025-10-30 |
2.3547 |
2.6697 |
| 13 |
2025-10-29 |
2.3885 |
2.7035 |
| 14 |
2025-10-28 |
2.3618 |
2.6768 |
| 15 |
2025-10-27 |
2.3659 |
2.6809 |
| 16 |
2025-10-24 |
2.3446 |
2.6596 |
| 17 |
2025-10-23 |
2.3167 |
2.6317 |
| 18 |
2025-10-22 |
2.3160 |
2.6310 |
| 19 |
2025-10-21 |
2.3331 |
2.6481 |
| 20 |
2025-10-20 |
2.3036 |
2.6186 |
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