基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红启华三年持有混合A(910021) |
净值：
4.1661
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日增长率：
-1.08%
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累计净值：4.8631 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605376 | 博迁新材 | 291,900.00 | 19,101,936.00 | 5.29 |
| 02057 | 中通快递-W | 140,100.00 | 18,865,866.00 | 5.23 |
| 600585 | 海螺水泥 | 641,600.00 | 14,897,952.00 | 4.13 |
| 688677 | 海泰新光 | 294,229.00 | 14,623,181.30 | 4.05 |
| 601012 | 隆基绿能 | 804,000.00 | 14,472,000.00 | 4.01 |
| 002415 | 海康威视 | 314,800.00 | 9,922,496.00 | 2.75 |
| 02015 | 理想汽车-W | 88,400.00 | 8,184,072.00 | 2.27 |
| 300494 | 盛天网络 | 558,700.00 | 7,933,540.00 | 2.20 |
| 605598 | 上海港湾 | 257,200.00 | 6,455,720.00 | 1.79 |
| 601333 | 广深铁路 | 1,845,200.00 | 6,162,968.00 | 1.71 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 178,000.00 | 405,840.00 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 152,974,553.55 | 42.38 | 63.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,281,703.45 | 6.45 | 9.68 |
| 金融业 | 14,643,164.00 | 4.06 | 6.09 |
| 建筑业 | 11,176,728.00 | 3.10 | 4.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,886,611.00 | 2.74 | 4.11 |
| 采矿业 | 9,852,951.00 | 2.73 | 4.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,249,905.81 | 1.73 | 2.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,898,270.00 | 1.36 | 2.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,938,712.00 | 0.81 | 1.22 |
| 批发和零售业 | 1,623,492.99 | 0.45 | 0.67 |
| 租赁和商务服务业 | 1,524,084.00 | 0.42 | 0.63 |
| 住宿和餐饮业 | 1,492,956.00 | 0.41 | 0.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.66 | - | 21.18 | 360,974,549.07 |
| 2025-06-30 | 81.24 | - | 19.01 | 342,653,986.95 |
| 2025-03-31 | 84.16 | - | 16.57 | 352,781,242.81 |
| 2024-12-31 | 83.01 | - | 15.82 | 364,880,109.87 |
| 2024-09-30 | 85.29 | - | 14.54 | 397,744,560.41 |
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