东方红启华三年持有混合A(910021)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东方红启华三年持有混合A(910021)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	15,918,325.34	62,955,454.82	49,906,288.38	-73,481,802.27
利息合计	103,209.46	245,849.32	117,775.42	271,546.90
其中：存款利息收入	103,209.46	243,939.17	117,775.42	271,546.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,910.15	-	-
投资收益合计	22,119,558.54	47,792,013.16	10,702,282.11	-81,101,999.36
其中：股票投资收益	19,058,798.46	37,897,408.31	5,410,106.55	-86,464,599.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-852,725.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1.00	-	-	-
股利收益	3,060,761.08	9,894,604.85	5,292,175.56	6,215,325.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,304,442.66	14,917,592.34	39,086,230.85	7,348,585.77
其他收入	-	-	-	64.42
费用	2,917,630.74	6,220,998.60	2,923,673.12	8,237,161.82
管理人报酬	2,495,875.79	5,315,132.86	2,455,992.13	7,038,570.50
基金托管费	349,372.07	763,347.78	386,711.34	1,036,877.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	72,382.88	142,517.91	80,969.65	161,702.26
利润总额	13,000,694.60	56,734,456.22	46,982,615.26	-81,718,964.09

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