基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红启阳三年持有混合A(910024) |
净值：
4.3058
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：4.9018 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 151,900.00 | 19,592,034.05 | 6.56 |
| 000333 | 美的集团 | 235,600.00 | 18,412,140.00 | 6.16 |
| 00981 | 中芯国际 | 281,000.00 | 18,134,354.39 | 6.07 |
| 600489 | 中金黄金 | 656,400.00 | 15,333,504.00 | 5.13 |
| 002475 | 立讯精密 | 266,800.00 | 15,130,228.00 | 5.06 |
| 002371 | 北方华创 | 27,700.00 | 12,716,516.00 | 4.26 |
| 601318 | 中国平安 | 174,900.00 | 11,963,160.00 | 4.00 |
| 688012 | 中微公司 | 40,207.00 | 11,408,736.25 | 3.82 |
| 688099 | 晶晨股份 | 116,857.00 | 10,193,436.11 | 3.41 |
| 02318 | 中国平安 | 150,000.00 | 8,826,717.45 | 2.95 |
| 002690 | 美亚光电 | 357,783.00 | 7,359,596.31 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,908,112.45 | 36.11 | 59.76 |
| 金融业 | 32,343,801.00 | 10.82 | 17.91 |
| 采矿业 | 19,472,037.00 | 6.52 | 10.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,760,794.14 | 4.94 | 8.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,024,260.00 | 2.02 | 3.34 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,392.33 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.81 | - | 11.31 | 298,798,216.20 |
| 2025-09-30 | 91.73 | - | 7.93 | 318,205,899.59 |
| 2025-06-30 | 89.86 | - | 9.64 | 324,452,250.12 |
| 2025-03-31 | 92.34 | - | 7.64 | 333,842,462.54 |
| 2024-12-31 | 89.96 | - | 10.89 | 346,845,326.85 |
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