基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红启阳三年持有混合A(910024) |
净值：
4.1224
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日增长率：
-1.60%
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累计净值：4.7184 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 340,500.00 | 22,026,945.00 | 6.92 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 133,300.00 | 21,540,941.42 | 6.77 |
| 000333 | 美的集团 | 235,600.00 | 17,118,696.00 | 5.38 |
| 600489 | 中金黄金 | 715,900.00 | 15,699,687.00 | 4.93 |
| 02057 | 中通快递-W | 88,850.00 | 11,964,945.27 | 3.76 |
| 002371 | 北方华创 | 26,300.00 | 11,897,068.00 | 3.74 |
| 00981 | 中芯国际 | 147,000.00 | 10,676,251.17 | 3.36 |
| 03908 | 中金公司 | 513,200.00 | 10,026,784.59 | 3.15 |
| 002690 | 美亚光电 | 484,583.00 | 9,817,651.58 | 3.09 |
| 601318 | 中国平安 | 174,900.00 | 9,638,739.00 | 3.03 |
| 02318 | 中国平安 | 150,000.00 | 7,265,038.35 | 2.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,316,565.98 | 38.13 | 60.23 |
| 金融业 | 42,066,555.00 | 13.22 | 20.88 |
| 采矿业 | 19,583,070.00 | 6.15 | 9.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,145,792.00 | 3.50 | 5.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,275,702.00 | 2.29 | 3.61 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.73 | - | 7.93 | 318,205,899.59 |
| 2025-06-30 | 89.86 | - | 9.64 | 324,452,250.12 |
| 2025-03-31 | 92.34 | - | 7.64 | 333,842,462.54 |
| 2024-12-31 | 89.96 | - | 10.89 | 346,845,326.85 |
| 2024-09-30 | 88.95 | - | 9.71 | 401,833,266.51 |
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