基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红启阳三年持有混合A(910024) |
净值：
3.9396
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日增长率：
-1.44%
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累计净值：4.5356 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 36,600.00 | 22,544,502.00 | 9.27 |
| 688072 | 拓荆科技 | 30,857.00 | 19,748,480.00 | 8.12 |
| 300604 | 长川科技 | 72,400.00 | 17,360,796.00 | 7.14 |
| 601318 | 中国平安 | 258,000.00 | 13,748,820.00 | 5.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 38,800.00 | 11,295,068.00 | 4.64 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 109,100.00 | 9,983,476.11 | 4.10 |
| 688041 | 海光信息 | 39,308.00 | 8,915,054.40 | 3.66 |
| 603659 | 璞泰来 | 331,500.00 | 7,110,675.00 | 2.92 |
| 600489 | 中金黄金 | 322,800.00 | 7,069,320.00 | 2.91 |
| 688099 | 晶晨股份 | 72,576.00 | 7,025,356.80 | 2.89 |
| 02318 | 中国平安 | 150,000.00 | 6,792,248.25 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,194,270.69 | 47.35 | 77.86 |
| 金融业 | 13,748,820.00 | 5.65 | 9.29 |
| 采矿业 | 11,908,232.87 | 4.90 | 8.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,029,641.73 | 2.89 | 4.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60,485.84 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 75.81 | - | 13.90 | 243,261,330.70 |
| 2026-06-30 | 90.67 | - | 7.83 | 289,338,199.01 |
| 2026-03-31 | 87.12 | - | 12.66 | 265,236,966.30 |
| 2025-12-31 | 87.81 | - | 11.31 | 298,798,216.20 |
| 2025-09-30 | 91.73 | - | 7.93 | 318,205,899.59 |
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