东方红启阳三年持有混合A(910024)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 东方红启阳三年持有混合A(910024) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东方红启阳三年持有混合A(910024)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	56,507,222.11	52,326,268.93	17,090,533.06	6,930,137.45
利息合计	51,756.02	103,717.81	53,641.24	209,819.91
其中：存款利息收入	48,925.16	102,831.38	52,908.95	191,858.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,830.86	886.43	732.29	17,961.30
投资收益合计	19,412,554.44	13,979,326.49	-8,706,234.77	-45,863,683.38
其中：股票投资收益	17,311,519.60	6,209,998.62	-13,433,568.17	-53,993,058.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	57,936.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,101,034.84	7,769,327.87	4,727,333.40	8,071,438.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	37,042,911.65	38,243,224.63	25,743,126.59	52,584,000.92
其他收入	-	-	-	-
费用	7,347,414.30	11,662,593.42	4,808,098.62	8,672,790.95
管理人报酬	6,995,028.50	10,872,136.88	4,405,430.43	7,780,070.49
基金托管费	281,031.44	645,426.80	330,710.26	750,034.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	71,354.11	145,029.66	71,957.86	142,683.98
利润总额	49,159,807.81	40,663,675.51	12,282,434.44	-1,742,653.50

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年