基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红新源三年持有混合A(910026) |
净值：
2.3054
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：2.4204 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,100.00 | 3,692,391.00 | 4.79 |
| 00981 | 中芯国际 | 50,000.00 | 3,631,500.00 | 4.71 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 33,800.00 | 3,075,800.00 | 3.99 |
| 300274 | 阳光电源 | 17,900.00 | 2,899,442.00 | 3.76 |
| 688411 | 海博思创 | 8,871.00 | 2,873,494.32 | 3.73 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 16,600.00 | 2,682,560.00 | 3.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,600.00 | 2,653,200.00 | 3.44 |
| 603259 | 药明康德 | 16,000.00 | 1,792,480.00 | 2.33 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 29,200.00 | 1,777,696.00 | 2.31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 24,600.00 | 1,760,130.00 | 2.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,735,359.55 | 45.09 | 87.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,118,678.66 | 4.05 | 7.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,792,480.00 | 2.33 | 4.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 75,624.00 | 0.10 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 67.11 | 24.84 | 7.73 | 77,039,752.08 |
| 2025-06-30 | 65.03 | 27.44 | 7.95 | 69,106,410.99 |
| 2025-03-31 | 68.12 | 25.33 | 8.87 | 74,610,367.87 |
| 2024-12-31 | 64.36 | 26.69 | 11.06 | 71,898,898.59 |
| 2024-09-30 | 67.05 | 25.08 | 7.11 | 81,802,785.89 |
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