基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红新源三年持有混合A(910026) |
净值：
2.3401
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日增长率：
0.16%
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累计净值：2.4551 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 28,314.00 | 3,477,808.62 | 5.19 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 102,100.00 | 2,042,000.00 | 3.05 |
| 601628 | 中国人寿 | 43,500.00 | 1,979,250.00 | 2.95 |
| 600801 | 华新建材 | 80,000.00 | 1,963,200.00 | 2.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,500.00 | 1,893,605.00 | 2.82 |
| 600547 | 山东黄金 | 48,600.00 | 1,881,306.00 | 2.81 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 14,500.00 | 1,870,210.00 | 2.79 |
| 300274 | 阳光电源 | 10,500.00 | 1,795,920.00 | 2.68 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 25,900.00 | 1,628,851.00 | 2.43 |
| 002202 | 金风科技 | 75,700.00 | 1,544,280.00 | 2.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,369,591.04 | 46.79 | 78.83 |
| 采矿业 | 5,086,999.00 | 7.59 | 12.78 |
| 金融业 | 2,765,850.00 | 4.13 | 6.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 297,336.00 | 0.44 | 0.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 199,752.00 | 0.30 | 0.50 |
| 批发和零售业 | 72,170.00 | 0.11 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 66.76 | 21.47 | 12.18 | 67,042,514.88 |
| 2025-09-30 | 67.11 | 24.84 | 7.73 | 77,039,752.08 |
| 2025-06-30 | 65.03 | 27.44 | 7.95 | 69,106,410.99 |
| 2025-03-31 | 68.12 | 25.33 | 8.87 | 74,610,367.87 |
| 2024-12-31 | 64.36 | 26.69 | 11.06 | 71,898,898.59 |
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