东方红新源三年持有混合A(910026)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
2.5207 |
2.6357 |
| 2 |
2026-07-31 |
2.5812 |
2.6962 |
| 3 |
2026-07-30 |
2.5765 |
2.6915 |
| 4 |
2026-07-29 |
2.6529 |
2.7679 |
| 5 |
2026-07-28 |
2.6611 |
2.7761 |
| 6 |
2026-07-27 |
2.8075 |
2.9225 |
| 7 |
2026-07-24 |
2.7546 |
2.8696 |
| 8 |
2026-07-23 |
2.7582 |
2.8732 |
| 9 |
2026-07-22 |
2.8284 |
2.9434 |
| 10 |
2026-07-21 |
2.8840 |
2.9990 |
| 11 |
2026-07-20 |
2.6839 |
2.7989 |
| 12 |
2026-07-17 |
2.7211 |
2.8361 |
| 13 |
2026-07-16 |
2.8499 |
2.9649 |
| 14 |
2026-07-15 |
2.9262 |
3.0412 |
| 15 |
2026-07-14 |
3.0136 |
3.1286 |
| 16 |
2026-07-13 |
2.9302 |
3.0452 |
| 17 |
2026-07-10 |
3.0004 |
3.1154 |
| 18 |
2026-07-09 |
3.1546 |
3.2696 |
| 19 |
2026-07-08 |
2.9712 |
3.0862 |
| 20 |
2026-07-07 |
2.9691 |
3.0841 |
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