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国泰海通君得明混合A(952004)
国泰海通君得明混合A
(952004)
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累计净值：4.9440
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 3.9940 | -2.20% |
| 2026-11-05 | 4.0838 | 2.54% |
| 2026-11-04 | 3.9825 | 7.37% |
| 2026-11-03 | 3.7090 | -0.88% |
| 2026-11-02 | 3.7418 | 2.01% |
| 2026-10-30 | 3.6679 | -3.46% |
| 2026-10-29 | 3.7994 | -3.71% |
| 2026-10-28 | 3.9456 | 2.57% |
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基金全称
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国泰海通君得明混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰海通资管
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基金经理
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李子波 陈思靖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.39亿元
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份额规模
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3.2231亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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8.89%
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最近一月
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-3.86%
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最近三月
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-4.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.57%
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最近两年
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92.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603893 | 瑞芯微 | 375,700.00 | 80,989,649.00 | 6.03 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 685,013.00 | 78,831,296.04 | 5.87 |
| 002273 | 水晶光电 | 2,911,200.00 | 71,033,280.00 | 5.29 |
| 000100 | TCL科技 | 14,210,700.00 | 68,069,253.00 | 5.07 |
| 000725 | 京东方A | 11,560,800.00 | 66,127,776.00 | 4.93 |
| 300458 | 全志科技 | 2,045,425.00 | 65,821,776.50 | 4.90 |
| 002415 | 海康威视 | 1,980,500.00 | 64,287,030.00 | 4.79 |
| 688692 | 达梦数据 | 319,456.00 | 58,371,000.32 | 4.35 |
| 300327 | 中颖电子 | 1,630,271.00 | 40,381,812.67 | 3.01 |
| 688099 | 晶晨股份 | 399,435.00 | 38,665,308.00 | 2.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 770,905,873.59 | 57.43 | 68.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 337,165,120.44 | 25.12 | 29.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,980,600.00 | 1.34 | 1.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 83.88 | - | 16.38 | 1,342,395,322.84 |
| 2026-06-30 | 87.78 | - | 10.89 | 1,817,882,547.60 |
| 2026-03-31 | 87.49 | - | 12.90 | 1,110,998,993.38 |
| 2025-12-31 | 77.87 | - | 22.44 | 1,194,465,573.01 |
| 2025-09-30 | 88.77 | - | 14.22 | 1,330,772,876.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-22 | - | 李子波 | 1693 | 74.75 |
| 2022-03-22 | - | 陈思靖 | 1693 | 74.75 |
| 2022-03-22 | 2023-04-18 | 郑伟 | 392 | 3.60 |
| 2019-08-30 | 2021-08-17 | 张骏 | 718 | 53.51 |
| 2019-08-30 | 2022-03-22 | 周晨 | 935 | 24.22 |
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