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国泰海通君得明混合A(952004)
国泰海通君得明混合A
(952004)
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累计净值：5.1291
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2026-08-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-06 | 4.1791 | 0.61% |
| 2026-08-05 | 4.1539 | 3.66% |
| 2026-08-04 | 4.0073 | 3.21% |
| 2026-08-03 | 3.8827 | -2.72% |
| 2026-07-31 | 3.9912 | 3.65% |
| 2026-07-30 | 3.8507 | -6.34% |
| 2026-07-29 | 4.1112 | 0.43% |
| 2026-07-28 | 4.0934 | -4.73% |
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基金全称
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国泰海通君得明混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰海通资管
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基金经理
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李子波 陈思靖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.31亿元
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份额规模
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3.3332亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.13%
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最近一月
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-10.68%
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最近三月
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4.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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73.33%
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最近两年
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145.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603061 | 金海通 | 262,240.00 | 131,702,172.80 | 7.24 |
| 688041 | 海光信息 | 303,388.00 | 112,344,576.40 | 6.18 |
| 688256 | 寒武纪 | 69,888.00 | 111,509,798.40 | 6.13 |
| 688052 | 纳芯微 | 386,501.00 | 111,432,103.31 | 6.13 |
| 000100 | TCL科技 | 14,210,700.00 | 82,706,274.00 | 4.55 |
| 688661 | 和林微纳 | 470,663.00 | 74,826,003.74 | 4.12 |
| 002185 | 华天科技 | 3,337,899.00 | 74,468,526.69 | 4.10 |
| 688692 | 达梦数据 | 261,421.00 | 63,862,536.09 | 3.51 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 471,148.00 | 60,269,252.16 | 3.32 |
| 688521 | 芯原股份 | 146,347.00 | 54,315,225.58 | 2.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,085,248,119.75 | 59.70 | 68.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 468,727,497.75 | 25.78 | 29.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,508,136.00 | 2.17 | 2.48 |
| 建筑业 | 2,250,300.00 | 0.12 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.78 | - | 10.89 | 1,817,882,547.60 |
| 2026-03-31 | 87.49 | - | 12.90 | 1,110,998,993.38 |
| 2025-12-31 | 77.87 | - | 22.44 | 1,194,465,573.01 |
| 2025-09-30 | 88.77 | - | 14.22 | 1,330,772,876.85 |
| 2025-06-30 | 88.34 | - | 11.57 | 1,122,003,944.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-22 | - | 李子波 | 1600 | 82.84 |
| 2022-03-22 | - | 陈思靖 | 1600 | 82.84 |
| 2022-03-22 | 2023-04-18 | 郑伟 | 392 | 3.60 |
| 2019-08-30 | 2021-08-17 | 张骏 | 718 | 53.51 |
| 2019-08-30 | 2022-03-22 | 周晨 | 935 | 24.22 |
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