首页 >
基金>
国泰海通君得明混合A(952004)
国泰海通君得明混合A
(952004)
|
|
|
累计净值：4.3553
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 3.4053 | -0.69% |
| 2026-02-05 | 3.4290 | -0.04% |
| 2026-02-04 | 3.4303 | -1.56% |
| 2026-02-03 | 3.4848 | 2.62% |
| 2026-02-02 | 3.3958 | -4.73% |
| 2026-01-30 | 3.5645 | 1.32% |
| 2026-01-29 | 3.5181 | -2.22% |
| 2026-01-28 | 3.5980 | 1.49% |
|
基金全称
|
国泰海通君得明混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国泰海通资管
|
|
基金经理
|
李子波 陈思靖
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
11.94亿元
|
份额规模
|
3.7581亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-4.47%
|
|
最近一月
|
3.27%
|
|
最近三月
|
8.77%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
58.67%
|
|
最近两年
|
93.90%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,310,000.00 | 78,036,700.00 | 6.53 |
| 601231 | 环旭电子 | 1,809,000.00 | 54,270,000.00 | 4.54 |
| 688052 | 纳芯微 | 315,685.00 | 49,935,053.30 | 4.18 |
| 600183 | 生益科技 | 692,479.00 | 49,449,925.39 | 4.14 |
| 002273 | 水晶光电 | 1,795,000.00 | 45,090,400.00 | 3.77 |
| 688213 | 思特威 | 450,962.00 | 42,881,976.58 | 3.59 |
| 688200 | 华峰测控 | 220,494.00 | 41,937,958.80 | 3.51 |
| 603986 | 兆易创新 | 177,997.00 | 38,135,857.25 | 3.19 |
| 688120 | 华海清科 | 253,959.00 | 38,114,166.72 | 3.19 |
| 688019 | 安集科技 | 158,955.00 | 34,639,473.60 | 2.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 720,591,040.88 | 60.33 | 77.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 174,005,107.57 | 14.57 | 18.71 |
| 批发和零售业 | 30,769,422.00 | 2.58 | 3.31 |
| 综合 | 4,743,945.00 | 0.40 | 0.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 77.87 | - | 22.44 | 1,194,465,573.01 |
| 2025-09-30 | 88.77 | - | 14.22 | 1,330,772,876.85 |
| 2025-06-30 | 88.34 | - | 11.57 | 1,122,003,944.37 |
| 2025-03-31 | 88.99 | - | 11.31 | 1,159,643,977.15 |
| 2024-12-31 | 78.69 | - | 24.61 | 1,197,033,603.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-22 | - | 李子波 | 1419 | 48.99 |
| 2022-03-22 | - | 陈思靖 | 1419 | 48.99 |
| 2022-03-22 | 2023-04-18 | 郑伟 | 392 | 3.60 |
| 2019-08-30 | 2021-08-17 | 张骏 | 718 | 53.51 |
| 2019-08-30 | 2022-03-22 | 周晨 | 935 | 24.22 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
