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国泰海通君得明混合(952004)
国泰海通君得明混合
(952004)
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累计净值：4.0104
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 3.0604 | -1.75% |
| 2025-11-13 | 3.1148 | 1.10% |
| 2025-11-12 | 3.0810 | -0.21% |
| 2025-11-11 | 3.0875 | -1.55% |
| 2025-11-10 | 3.1361 | 0.64% |
| 2025-11-07 | 3.1163 | -0.46% |
| 2025-11-06 | 3.1308 | 1.98% |
| 2025-11-05 | 3.0699 | -0.41% |
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基金全称
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国泰海通君得明混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰海通资管
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基金经理
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李子波 陈思靖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.31亿元
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份额规模
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4.0654亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.79%
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最近一月
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-1.30%
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最近三月
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18.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.03%
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最近两年
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44.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,410,000.00 | 100,885,500.00 | 7.58 |
| 688120 | 华海清科 | 547,153.00 | 90,389,675.60 | 6.79 |
| 002475 | 立讯精密 | 952,700.00 | 61,630,163.00 | 4.63 |
| 601138 | 工业富联 | 749,300.00 | 49,461,293.00 | 3.72 |
| 002273 | 水晶光电 | 1,795,000.00 | 47,459,800.00 | 3.57 |
| 688469 | 芯联集成 | 6,674,664.00 | 43,919,289.12 | 3.30 |
| 688608 | 恒玄科技 | 143,985.00 | 42,835,537.50 | 3.22 |
| 601231 | 环旭电子 | 1,947,900.00 | 42,600,573.00 | 3.20 |
| 688249 | 晶合集成 | 1,208,434.00 | 42,113,924.90 | 3.16 |
| 688072 | 拓荆科技 | 160,786.00 | 41,833,301.48 | 3.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,038,121,554.60 | 78.01 | 87.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,884,679.46 | 6.30 | 7.10 |
| 批发和零售业 | 32,407,338.00 | 2.44 | 2.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,969,943.07 | 1.65 | 1.86 |
| 综合 | 4,923,720.00 | 0.37 | 0.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.77 | - | 14.22 | 1,330,772,876.85 |
| 2025-06-30 | 88.34 | - | 11.57 | 1,122,003,944.37 |
| 2025-03-31 | 88.99 | - | 11.31 | 1,159,643,977.15 |
| 2024-12-31 | 78.69 | - | 24.61 | 1,197,033,603.15 |
| 2024-09-30 | 83.38 | - | 14.22 | 1,246,017,463.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-22 | - | 李子波 | 1336 | 33.90 |
| 2022-03-22 | - | 陈思靖 | 1336 | 33.90 |
| 2022-03-22 | 2023-04-18 | 郑伟 | 392 | 3.60 |
| 2019-08-30 | 2021-08-17 | 张骏 | 718 | 53.51 |
| 2019-08-30 | 2022-03-22 | 周晨 | 935 | 24.22 |
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