国泰海通君得明混合A(952004)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰海通君得明混合A(952004)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	541,281,473.81	73,504,582.60	33,271,093.99	-155,023,826.50
利息合计	921,154.05	600,897.04	1,609,481.71	778,128.99
其中：存款利息收入	919,296.62	600,886.16	1,609,481.71	778,128.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	504,462,044.34	53,955,896.46	-75,357,943.42	-154,431,650.59
其中：股票投资收益	492,543,382.79	45,050,433.73	-94,112,668.76	-166,118,254.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,918,661.55	8,905,462.73	18,754,725.34	11,686,604.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,698,075.02	18,922,500.84	106,962,367.85	-1,398,920.18
其他收入	200,200.40	25,288.26	57,187.85	28,615.28
费用	16,987,328.05	8,158,794.50	17,342,846.17	9,008,049.76
管理人报酬	14,416,566.93	6,920,993.11	14,719,582.40	7,648,726.62
基金托管费	2,402,761.11	1,153,498.83	2,453,263.77	1,274,787.78
销售服务费	0.01	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	168,000.00	84,302.56	170,000.00	84,535.36
利润总额	524,294,145.76	65,345,788.10	15,928,247.82	-164,031,876.26

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