首页 > 基金> 国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A(952013)
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国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A

(952013)
净值：
1.4279
日增长率：
-1.44%
累计净值：1.7159 2026-08-24
  • 净值走势
国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A(952013)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-241.4279-1.44%
2026-08-211.44870.35%
2026-08-201.44370.44%
2026-08-191.4374-3.58%
2026-08-181.4907-0.29%
2026-08-171.49512.34%
2026-08-141.46090.49%
2026-08-131.4538-0.76%
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基金情况

基金全称 国泰海通君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 国泰海通资管
基金经理 高琛 郭圳滨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.83亿元 份额规模 2.8792亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -4.21%
最近一月 0.90%
最近三月 -12.48%
最近六月 0.00%
最近一年 1.93%
最近两年 42.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--6.38671,316,871.64
2026-03-31--13.17937,085,662.53
2025-12-31--6.341,099,578,260.56
2025-09-30--9.211,112,809,856.81
2025-06-30--7.111,013,427,764.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-17-郭圳滨43619.21
2020-11-16-高琛21101.96
2022-12-212024-08-01丁一戈589-16.32
2020-12-072022-10-17李少君679-9.35
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