国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A(952013)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A(952013)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	164,430,580.21	226,271,025.33	58,354,302.69	37,295,666.70
利息合计	140,072.63	292,059.49	143,245.64	527,119.79
其中：存款利息收入	139,713.67	286,500.31	143,242.75	514,318.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	115,166,346.20	231,867,912.84	39,042,999.90	-103,925,650.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	113,716,570.58	229,738,560.79	37,686,031.78	-105,866,370.70
债券投资收益	-	-	-	48,796.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,449,775.62	2,129,352.05	1,356,968.12	1,891,923.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	48,561,992.90	-6,637,800.05	18,774,853.22	140,052,950.47
其他收入	562,168.48	748,853.05	393,203.93	641,246.64
费用	4,635,432.27	10,120,267.13	4,735,594.03	10,250,037.36
管理人报酬	3,015,930.99	6,714,021.53	3,118,427.30	6,826,405.81
基金托管费	930,248.40	1,964,218.60	969,043.61	2,053,577.08
销售服务费	559,054.51	1,101,545.94	531,659.28	1,163,182.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,884.68	172,802.24	88,191.60	174,383.10
利润总额	159,795,147.94	216,150,758.20	53,618,708.66	27,045,629.34

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