君得盛(952024) |
净值:
1.1653
|
日增长率:
0.03%
|
累计净值:1.5203 | 加入自选基金 | ||||
|
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
300166 | 东方国信 | 35.29 | 461.59 | 0.79 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
600004 | 白云机场 | 33.17 | 451.44 | 0.77 | 交通运输、仓储和邮政业 |
002624 | 完美世界 | 19.49 | 649.01 | 1.11 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
600036 | 招商银行 | 16.57 | 596.52 | 1.02 | 金融业 |
002439 | 启明星辰 | 10.13 | 349.82 | 0.60 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 2734.03 | 9.55 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1321.60 | 4.61 |
交通运输、仓储和邮政业 | 337.00 | 1.18 |
科学研究和技术服务业 | 312.55 | 1.09 |
租赁和商务服务业 | 202.46 | 0.71 | 其他 | 23725.05 | 82.86 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 8605.23 | 7.74 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 91533.84 | 82.36 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 5600.00 | 5.04 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 3883.78 | 3.49 |
其他各项资产 | 1516.06 | 1.36 |