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君得盛

(952024)

净值:
1.1653
日增长率:
0.03%
累计净值:1.5203 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
君得盛(952024)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-221.16530.03%
2021-01-211.16490.50%
2021-01-201.15910.22%
2021-01-191.1566-0.32%
2021-01-181.16030.35%
2021-01-151.1563-0.10%
2021-01-141.1575-0.14%
2021-01-131.1591-0.09%
基金公司 上海国泰资管 基金经理 杜浩然 周晨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8638亿元
最近分红 君得盛成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1906/3797
最近一月 1.71% 496/3797
最近三月 2.11% 504/3797
最近六月 3.01% 474/3797
最近一年 4.10% 642/3797
今年以来 1.02% 465/3797
成立以来 5.35% 2318/3797
基金简称 单位净值 日增长率
国泰君安君得明混合2.84381.21%
君得鑫两年持有期混合C2.50401.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300166东方国信35.29461.590.79信息传输、软件和信息技术服务业
600004白云机场33.17451.440.77交通运输、仓储和邮政业
002624完美世界19.49649.011.11信息传输、软件和信息技术服务业
600036招商银行16.57596.521.02金融业
002439启明星辰10.13349.820.60信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2734.039.55
信息传输、软件和信息技术服务业1321.604.61
交通运输、仓储和邮政业337.001.18
科学研究和技术服务业312.551.09
租赁和商务服务业202.460.71
其他23725.0582.86
君得盛(952024)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8605.237.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券91533.8482.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5600.005.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3883.783.49
其他各项资产1516.061.36
君得盛(952024)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杜浩然 周晨
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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