国泰海通君得盛债券A(952024)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.2042 |
1.5592 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.2078 |
1.5628 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.2061 |
1.5611 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.2031 |
1.5581 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.2039 |
1.5589 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.2004 |
1.5554 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.2004 |
1.5554 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.1974 |
1.5524 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.1973 |
1.5523 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.1987 |
1.5537 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.1963 |
1.5513 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.1954 |
1.5504 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.1938 |
1.5488 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.1914 |
1.5464 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.1936 |
1.5486 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.1932 |
1.5482 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.1939 |
1.5489 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.1913 |
1.5463 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.1906 |
1.5456 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.1895 |
1.5445 |
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