国泰海通君得盛债券A(952024)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.1985 |
1.5535 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.2063 |
1.5613 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.2065 |
1.5615 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.2091 |
1.5641 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.1931 |
1.5481 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.1983 |
1.5533 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.2253 |
1.5803 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.2380 |
1.5930 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.2417 |
1.5967 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.2311 |
1.5861 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.2501 |
1.6051 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.2604 |
1.6154 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.2473 |
1.6023 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.2544 |
1.6094 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.2642 |
1.6192 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.2685 |
1.6235 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.2666 |
1.6216 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.2827 |
1.6377 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.2830 |
1.6380 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.2720 |
1.6270 |
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