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国泰海通君得诚混合(952035)
国泰海通君得诚混合
(952035)
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累计净值：1.1140
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.8757 | 0.10% |
| 2026-02-05 | 0.8748 | -0.85% |
| 2026-02-04 | 0.8823 | 0.16% |
| 2026-02-03 | 0.8809 | 3.08% |
| 2026-02-02 | 0.8546 | -3.99% |
| 2026-01-30 | 0.8901 | 0.62% |
| 2026-01-29 | 0.8846 | -1.67% |
| 2026-01-28 | 0.8996 | 0.47% |
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基金全称
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国泰海通君得诚混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰海通资管
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基金经理
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范杨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.18亿元
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份额规模
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1.4025亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.62%
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最近一月
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1.18%
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最近三月
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6.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.08%
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最近两年
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35.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002984 | 森麒麟 | 390,800.00 | 8,273,236.00 | 7.02 |
| 002714 | 牧原股份 | 122,200.00 | 6,180,876.00 | 5.24 |
| 601231 | 环旭电子 | 186,100.00 | 5,583,000.00 | 4.74 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 335,500.00 | 5,428,390.00 | 4.61 |
| 600060 | 海信视像 | 211,800.00 | 5,142,504.00 | 4.36 |
| 09858 | 优然牧业 | 1,046,000.00 | 4,799,422.05 | 4.07 |
| 02333 | 长城汽车 | 318,116.00 | 4,396,129.62 | 3.73 |
| 688169 | 石头科技 | 28,736.00 | 4,369,596.16 | 3.71 |
| 600309 | 万华化学 | 53,800.00 | 4,125,384.00 | 3.50 |
| 002100 | 天康生物 | 557,900.00 | 4,111,723.00 | 3.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,100,598.90 | 63.72 | 88.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,860,436.00 | 6.67 | 9.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,353,050.00 | 2.00 | 2.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.53 | - | 7.83 | 117,864,505.80 |
| 2025-09-30 | 84.39 | - | 15.64 | 121,642,975.70 |
| 2025-06-30 | 88.52 | - | 12.78 | 120,133,309.19 |
| 2025-03-31 | 91.00 | - | 10.82 | 126,262,397.12 |
| 2024-12-31 | 79.69 | - | 20.63 | 132,815,339.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-14 | - | 范杨 | 606 | 21.91 |
| 2024-06-14 | 2025-11-13 | 冯自力 | 517 | 17.25 |
| 2023-02-13 | 2024-06-14 | 王海军 | 487 | -26.61 |
| 2022-02-21 | 2023-03-16 | 郑伟 | 388 | -20.13 |
| 2022-02-21 | 2023-03-16 | 葛瑾洁 | 388 | -20.13 |
| 2021-08-17 | 2022-10-24 | 季鹏 | 433 | -27.15 |
| 2020-03-25 | 2021-08-17 | 杜浩然 | 510 | 28.87 |
| 2020-03-25 | 2021-08-17 | 周晨 | 510 | 28.87 |
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