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国泰海通君得诚混合(952035)
国泰海通君得诚混合
(952035)
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累计净值：1.0614
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.8343 | -2.09% |
| 2025-11-13 | 0.8521 | 1.18% |
| 2025-11-12 | 0.8422 | 0.51% |
| 2025-11-11 | 0.8379 | -0.60% |
| 2025-11-10 | 0.8430 | 2.11% |
| 2025-11-07 | 0.8256 | 0.39% |
| 2025-11-06 | 0.8224 | 2.07% |
| 2025-11-05 | 0.8057 | 0.42% |
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基金全称
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国泰海通君得诚混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰海通资管
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基金经理
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范杨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.22亿元
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份额规模
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1.4876亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.05%
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最近一月
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4.01%
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最近三月
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9.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.08%
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最近两年
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9.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 121,400.00 | 6,434,200.00 | 5.29 |
| 02333 | 长城汽车 | 369,000.00 | 5,659,745.62 | 4.65 |
| 600060 | 海信视像 | 211,800.00 | 5,108,616.00 | 4.20 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 335,500.00 | 4,824,490.00 | 3.97 |
| 688169 | 石头科技 | 21,374.00 | 4,483,837.72 | 3.69 |
| 003006 | 百亚股份 | 162,500.00 | 4,288,375.00 | 3.53 |
| 01378 | 中国宏桥 | 162,859.00 | 3,928,310.80 | 3.23 |
| 600309 | 万华化学 | 53,800.00 | 3,582,004.00 | 2.94 |
| 300408 | 三环集团 | 71,900.00 | 3,331,127.00 | 2.74 |
| 601600 | 中国铝业 | 334,350.00 | 2,755,044.00 | 2.26 |
| 02600 | 中国铝业 | 280,000.00 | 2,062,969.61 | 1.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,287,152.49 | 56.14 | 91.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,434,200.00 | 5.29 | 8.61 |
| 采矿业 | 4,184.40 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.39 | - | 15.64 | 121,642,975.70 |
| 2025-06-30 | 88.52 | - | 12.78 | 120,133,309.19 |
| 2025-03-31 | 91.00 | - | 10.82 | 126,262,397.12 |
| 2024-12-31 | 79.69 | - | 20.63 | 132,815,339.07 |
| 2024-09-30 | 88.96 | - | 11.76 | 147,604,660.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-14 | - | 范杨 | 521 | 16.15 |
| 2024-06-14 | 2025-11-13 | 冯自力 | 517 | 17.25 |
| 2023-02-13 | 2024-06-14 | 王海军 | 487 | -26.61 |
| 2022-02-21 | 2023-03-16 | 郑伟 | 388 | -20.13 |
| 2022-02-21 | 2023-03-16 | 葛瑾洁 | 388 | -20.13 |
| 2021-08-17 | 2022-10-24 | 季鹏 | 433 | -27.15 |
| 2020-03-25 | 2021-08-17 | 杜浩然 | 510 | 28.87 |
| 2020-03-25 | 2021-08-17 | 周晨 | 510 | 28.87 |
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