国泰海通君得诚混合(952035)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,180,878.39 |
9,950,168.84 |
-300,172.57 |
-14,744,979.92 |
| 本期利润 |
1,094,403.75 |
20,782,415.43 |
536,214.26 |
-4,739,117.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.13 |
0.00 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.99 |
17.01 |
0.43 |
-3.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.49 |
18.80 |
0.62 |
-3.04 |
| 期末可供分配利润 |
-5,146,145.95 |
-13,601,211.95 |
-27,929,867.84 |
-30,899,364.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.10 |
-0.17 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
97,033,880.18 |
117,864,505.80 |
120,133,309.19 |
132,815,339.07 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.84 |
0.71 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.55 |
-15.96 |
-28.82 |
-29.26 |
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