基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通现金管家货币(952100) |
每万份收益：
0.2002元
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7日年化率：
0.7020%
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2025-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503279 | 25农业银行CD279 | 498,777,919.61 | 1.35 |
| 112581646 | 25长沙银行CD206 | 498,770,163.45 | 1.35 |
| 112582412 | 25宁波银行CD183 | 498,382,408.40 | 1.35 |
| 250206 | 25国开06 | 433,401,457.65 | 1.17 |
| 112583180 | 25江西银行CD113 | 396,674,398.12 | 1.07 |
| 210203 | 21国开03 | 364,461,124.82 | 0.98 |
| 250301 | 25进出01 | 312,036,979.14 | 0.84 |
| 250201 | 25国开01 | 302,101,656.98 | 0.82 |
| 112594813 | 25中原银行CD083 | 299,807,540.63 | 0.81 |
| 112594824 | 25青岛农商行CD052 | 299,806,487.56 | 0.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 72.73 | 32.21 | 37,054,419,167.95 |
| 2025-06-30 | - | 77.22 | 21.20 | 31,927,828,947.27 |
| 2025-03-31 | - | 85.91 | 10.73 | 30,950,087,377.98 |
| 2024-12-31 | - | 90.46 | 2.33 | 30,692,945,680.97 |
| 2024-09-30 | - | 69.92 | 16.82 | 21,136,922,252.28 |
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