国泰海通现金管家货币(952100)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰海通现金管家货币(952100)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	417,368,049.60	684,211,724.46	311,932,722.05	559,791,051.99
利息合计	186,203,307.22	206,374,558.82	69,197,804.88	158,198,384.37
其中：存款利息收入	164,164,108.43	146,316,506.39	39,062,549.36	115,096,750.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,039,198.79	60,058,052.43	30,135,255.52	43,101,633.41
投资收益合计	231,164,742.38	477,837,165.64	242,734,917.17	401,495,580.24
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	231,164,742.38	477,837,165.64	242,734,917.17	401,495,580.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	97,087.38
费用	252,187,240.20	424,076,254.23	195,683,975.50	329,649,634.26
管理人报酬	185,194,472.49	313,910,958.91	140,022,283.15	211,522,448.01
基金托管费	11,453,626.23	17,759,757.96	7,779,015.77	11,751,247.10
销售服务费	11,453,626.23	48,203,487.18	35,329,262.29	58,756,235.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	43,849,613.32	43,836,704.15	12,368,674.57	47,190,071.03
其中：卖出回购金融资产支出	43,849,613.32	43,836,704.15	12,368,674.57	47,190,071.03
其他费用	216,965.39	358,423.87	186,119.24	429,283.09
利润总额	165,180,809.40	260,135,470.23	116,248,746.55	230,141,417.73

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