基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C(959993) |
净值：
1.9946
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：2.7298 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 86,000.00 | 37,055,680.00 | 9.07 |
| 300308 | 中际旭创 | 57,000.00 | 34,770,000.00 | 8.51 |
| 688256 | 寒武纪 | 24,043.00 | 32,591,488.65 | 7.98 |
| 002463 | 沪电股份 | 380,000.00 | 27,766,600.00 | 6.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 56,000.00 | 20,566,560.00 | 5.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 530,000.00 | 18,269,100.00 | 4.47 |
| 601138 | 工业富联 | 292,000.00 | 18,118,600.00 | 4.44 |
| 600183 | 生益科技 | 238,000.00 | 16,995,580.00 | 4.16 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 520,100.00 | 16,346,743.00 | 4.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 257,500.00 | 14,602,825.00 | 3.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 304,638,036.05 | 74.59 | 85.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,616,057.74 | 7.99 | 9.15 |
| 采矿业 | 18,342,084.24 | 4.49 | 5.15 |
| 金融业 | 813,618.00 | 0.20 | 0.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,998.75 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.29 | 6.26 | 6.19 | 408,389,961.03 |
| 2025-09-30 | 86.90 | 5.82 | 6.36 | 438,427,024.10 |
| 2025-06-30 | 75.64 | 5.61 | 18.59 | 358,268,256.57 |
| 2025-03-31 | 72.87 | 6.44 | 20.30 | 354,416,538.47 |
| 2024-12-31 | 84.09 | 5.91 | 10.88 | 385,383,867.60 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-31 | - | 郑方镳 | 315 | 79.00 |
| 2021-07-29 | 2025-03-31 | 游臻 | 1341 | -27.65 |
| 2020-04-13 | 2020-04-30 | 李健 | 17 | - |
| 2020-04-13 | 2025-07-31 | 匡伟 | 1935 | 29.60 |
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