兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C(959993)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C(959993)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	226,550,866.44	254,941,756.70	13,987,321.73	-732,304.34
利息合计	18,015.93	152,762.00	106,794.71	289,701.99
其中：存款利息收入	18,015.93	152,762.00	106,794.71	289,701.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	152,578,931.19	91,095,699.58	-10,984,298.94	-41,269,702.44
其中：股票投资收益	151,076,484.88	85,604,084.85	-14,494,894.96	-56,945,158.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	186,827.64	258,916.35	119,574.48	4,163,914.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,315,618.67	5,232,698.38	3,391,021.54	11,511,541.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	73,953,919.32	163,693,295.12	24,864,825.96	40,247,696.11
其他收入	-	-	-	-
费用	20,149,644.48	5,884,710.89	1,543,746.04	3,830,840.96
管理人报酬	19,642,169.28	4,885,370.56	1,070,459.36	2,546,449.76
基金托管费	402,660.25	787,758.36	370,057.87	1,061,020.66
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	652.66
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	652.66
其他费用	104,412.82	211,581.97	103,228.81	222,632.39
利润总额	206,401,221.96	249,057,045.81	12,443,575.69	-4,563,145.30

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